Shrnutí
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 451. Deset největších tvoří 4,4 % fondu.
- Roční náklady
- 0,62 %
- Majetek fondu
- $1,36B
- Pozic
- 451
- Dividendový výnos
- 0,97 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 4,4 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,36B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,62 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,7 %
- 3 měsíce
- -0,9 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +66 %
- 5 let
- +39 %
- 10 let
- +181 %
- Prům. market cap
- $8,53B
- P/E
- 10,9x
- Forward P/E
- 11,5x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 9,5x
- EV/EBITDA
- 8,6x
- Dividend yield
- 1,45 %
- ROIC
- 78 269,7 %
- ROE
- 21,1 %
- Hrubá marže
- 54,2 %
- Provozní marže
- 22,0 %
- Čistá marže
- 17,3 %
- Payout ratio
- 15,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,07
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 20 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 APAPA Corporation APA 0,5 %
- 2 EPEPAM Systems EPAM 0,5 %
- 3 GGenpact G 0,5 %
- 4 RRRange Resources Corporation RRC 0,4 %
- 5 AMAmentum Holdings, Inc. AMTM 0,4 %
- 6 ARAntero Resources Corporation AR 0,4 %
- 7 MUMurphy Oil Corporation MUR 0,4 %
- 8 SMSM Energy Company SM 0,4 %
- 9 CHOasis Petroleum CHRD 0,4 %
- 10 CNCNX Resources Corporation CNX 0,4 %
Pozic ve fondu: 451. Deset největších tvoří 4,4 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 19 %
- Zbytné spotřební zboží 16 %
- Průmysl 15 %
- Technologie 13 %
- Zdravotnictví 12 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Bermudy 1,6 %
- Nizozemsko 0,3 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Large cap 26 %
- Mid cap 74 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (19 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $62,00
- Za 20 let
- $2 964
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $62,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 964.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,97 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,41
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,38 na podíl, tedy 0,97 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,41 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,09M
- Podílů denně
- 15K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,09M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 10,9
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 47 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 42 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 20 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FN FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,74 % | $235,7M | +21 % | Vyplácí | 59 % |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Spojené státy | 0,38 % | $915,9M | +17 % | Vyplácí | 51 % |
JH JHSC John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF | Spojené státy | 0,42 % | $686,2M | +15 % | Vyplácí | 46 % |
DF DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | Spojené státy | 0,31 % | $14,8B | +19 % | Vyplácí | 45 % |
IS ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $678,9M | +20 % | Vyplácí | 43 % |
FS FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,49B | +18 % | Vyplácí | 41 % |