Shrnutí
Dimensional - US Small Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dimensional. Pozic uvnitř: 2 123. Deset největších tvoří 2,6 % fondu.
- Roční náklady
- 0,31 %
- Majetek fondu
- $34,0B
- Pozic
- 2 123
- Dividendový výnos
- 1,00 %
- Funguje od
- 1992
Co mluví pro
- Náklady 0,31 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 2,6 % fondu.
- Velký fond s majetkem $34,0B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $39,9M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,0 %.
- Funguje už od roku 1992.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,1 %
- 3 měsíce
- -0,8 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +64 %
- 5 let
- +34 %
- Prům. market cap
- $11,5B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 13,6x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 0,95 %
- ROIC
- 13,7 %
- ROE
- 22,6 %
- Hrubá marže
- 41,9 %
- Provozní marže
- 18,0 %
- Čistá marže
- 15,1 %
- Payout ratio
- 17,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 1,03
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 11 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SWSkyworks Solutions SWKS 0,3 %
- 2 HAHalozyme Therapeutics HALO 0,3 %
- 3 AIApplied Industrial Technologies AIT 0,3 %
- 4 MOMoog Inc. MOG-A 0,3 %
- 5 AMAffiliated Managers Group, Inc. AMG 0,3 %
- 6 WCWESCO WCC 0,3 %
- 7 SJThe J. M. Smucker Company SJM 0,2 %
- 8 IDInterDigital IDCC 0,2 %
- 9 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,2 %
- 10 CCCrown Holdings, Inc. CCK 0,2 %
Pozic ve fondu: 2 123. Deset největších tvoří 2,6 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 20 %
- Průmysl 17 %
- Technologie 15 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Zdravotnictví 12 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Bermudy 1,6 %
- Irsko 0,6 %
- Spojené království 0,4 %
- Ostatní země 1,8 %
Podle velikosti firem
- Large cap 21 %
- Mid cap 73 %
- Small cap 6,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.
Největší sektor: Finance (20 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $31,00
- Za 20 let
- $1 524
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $31,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 524.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,0 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,00 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,81 na podíl, tedy 1,00 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $39,9M
- Podílů denně
- 495K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $39,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,9
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 9,1 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 11 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MS MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,04 % | $72,0 | - | Vyplácí | 59 % |
ES ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,17 % | $2,31B | +20 % | Vyplácí | 56 % |
SM SMMD iShares Russell 2500 ETF | Spojené státy | 0,23 % | $3,43B | +19 % | Vyplácí | 54 % |
SX SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,43 % | $2,72B | +22 % | Reinvestuje | 54 % |
CS CSUSS.MI iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,43 % | $2,72B | +22 % | Reinvestuje | 54 % |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Spojené státy | 0,38 % | $915,9M | +17 % | Vyplácí | 50 % |