Μετοχή First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) | Τιμή και ανάλυση της μετοχής FCNCA

Feed

FCNCA

First Citizens BancShares, Inc. FCNCA · NASDAQ

$2,382.50 +2.26% (+$52.57)

Σύνοψη

77 / 100 · Bulios Score

Αποτίμηση 93Ανάπτυξη 100Κερδοφορία 64Ποιότητα 67Χρέος 100Σταθερότητα 26

Τι μιλά υπέρ

Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 35% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Αυξάνει το μέρισμα 9 χρόνια στη σειρά και διαθέτει σε αυτό μόλις το 3,9% των κερδών.
Η τιμή της μετοχής είναι κάτω από το Bulios Fair Price.
Την τελευταία χρήση αγόρασε δικές της μετοχές αξίας $3,03B, δηλαδή το 11% της χρηματιστηριακής της αξίας.

Τι να προσέξετε

Τα κέρδη ανά μετοχή κυμαίνονται έντονα από χρονιά σε χρονιά.

Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα

Η βαθμολογία αναλυτικά

Είναι ακριβή;

Μάλλον φθηνή

Bulios Fair Price

Τρέχουσα τιμή $2.383

P/E σήμερα 11,1 9,9% υψηλότερο

Μέσο P/E 5 ετών 10,1

P/E σήμερα 11,1

Διάμεσος του κλάδου Banks - Regional

Ξεκλείδωμα δίκαιης τιμής

Το Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;

Σήμερα πληρώνετε 11,1 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 10,1 USD.

Η αποτίμηση αναλυτικά

Αναπτύσσεται;

Ναι, γρήγορα

Έσοδα (USD)

1,9B

5,1B

13B

15B

14B

8,9B

9,5B

2021202220232024202520262027

Κέρδη ανά μετοχή (USD)

$53,88

$67,40

$784,55

$189,41

$165,76

$202,40

$210,84

2021202220232024202520262027

Εκτίμηση αναλυτών

Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 50% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 42% τον χρόνο. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 35% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.

Η ανάπτυξη αναλυτικά

Βγάζει χρήματα;

Αρκετά

Πού πηγαίνουν 100 USD εσόδων

Κόστος πωλήσεων 35 USD
Πωλήσεις και διοίκηση 43 USD
Φόροι και λοιπά 5,7 USD
Καθαρό κέρδος 17 USD

Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Banks - Regional) 21 USD

Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 17 USD καθαρό κέρδος.

Η κερδοφορία αναλυτικά

Είναι οικονομικά υγιής;

Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες εργάζονται με τα χρήματα των πελατών τους, γι' αυτό το χρέος τους κρίνεται διαφορετικά, ενώ τα κεφαλαιακά τους μεγέθη θα τα βρείτε στην ενότητα για την οικονομική υγεία.

Η οικονομική υγεία αναλυτικά

Πληρώνει μέρισμα;

Μικρό, ασφαλές

1,88

2,16

3,89

6,87

7,95

20212022202320242025

Απόδοση: 0,35%
Από τα κέρδη: 3,9%
Αυξάνεται συνεχόμενα: 9 χρόνια

Λαμβάνετε $8,40 ανά μετοχή τον χρόνο. Η εταιρεία καλύπτει την πληρωμή χωρίς δυσκολία.

Τα μερίσματα αναλυτικά

Τι περιμένουν οι αναλυτές;

Ουδέτερα

Αγορά 2
Διακράτηση 8
Πώληση 1

Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών

Σημερινή τιμή $2.383 Μέσος στόχος $2.448

$2.323 $2.650

Ο μέσος στόχος των $2.448 είναι 2,7% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 18% των αναλυτών συστήνει αγορά.

Οι αναλυτές αναλυτικά

Από τι κερδίζει η εταιρεία;

Οικονομική χρήση 2025

Ανά προϊόν

Deposit Fees and Service Charges 26%
Asset Management 24%
Credit and Debit Card 17%
International Fees 14%
Factoring Commissions 7,7%
Λοιπά 11%

Ανά περιοχή

Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά περιοχή.

Το Deposit Fees and Service Charges φέρνει το 26% των εσόδων. Ταχύτερα αυξήθηκε το International Fees, κατά 21% τον χρόνο.

Οι τομείς αναλυτικά