Akcje iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXIE.DE)

EXIE.DE

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EXIE.DE · XETRA

7.90 € -0.63% (-0.05 €)

Podsumowanie

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 614. Dziesięć największych stanowi 20% funduszu.

Koszty roczne: 0,20%
Wielkość funduszu: 967,1M €
Pozycje: 614
Dywidendy: Reinwestowane
Działa od: 2023

Co przemawia za

Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 20% funduszu.
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 17%.

Na co uważać

Mały obrót: dziennie tylko około 763,4K €.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +3,9%
3 miesiące: +0,4%
Ten rok: +14%
1 rok: +18%
3 lata: +61%

Śr. market cap: $219,4B
P/E: 16,9x
Forward P/E: 15,4x
P/S: 2,1x
P/B: 2,9x
P/FCF: 9,0x
EV/EBITDA: 11,6x
Dividend yield: 2,41%
ROIC: 15,3%
ROE: 24,2%
Marża brutto: 47,7%
Marża operacyjna: 24,5%
Marża netto: 17,4%
Payout ratio: 40,7%
Dług netto/EBITDA: 1,2x
Beta: 1,02

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 44% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 4,3%
2
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,3%
3
NO
Novartis AG NOVN.SW 2,0%
4
SH
Shell SHELL.AS 2,0%
5 HSBC HOLDINGS PLC 2,0%
6 ASTRAZENECA PLC 1,8%
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,7%
8
SA
SAP SE SAP.DE 1,6%
9
SI
Siemens SIE.DE 1,5%
10
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 1,4%

Pozycje w funduszu: 614. Dziesięć największych stanowi 20% całości.

Skład na dzień 30 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Przemysł 18%
Energia 6,2%
Użyteczność publiczna 4,9%
Nieruchomości 1,0%
Pozostałe 70%

Według krajów

Wielka Brytania 22%
Szwajcaria 15%
Francja 13%
Niemcy 13%
Pozostałe kraje 36%

Według wielkości firm

Mega cap 23%
Large cap 70%
Mid cap 6,6%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 78% funduszu.

Największy sektor: Przemysł (18%). Największy kraj: Wielka Brytania (22%). Największa grupa według wielkości: Large cap (70%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,20%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z 10 000 €: 20,00 €
Przez 20 lat: 993 €

Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 20,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 993 €.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+8,2%

+21%

20242025

Średnio rocznie, 3 lata: +17%
Największy spadek: -16%
Zmienność roczna: 13%

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 17%. Największy spadek w tych latach: 16% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Nie, reinwestuje

Fundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: 763,4K €
Jednostki dziennie: 97K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 763,4K €.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 16,9
Średni Bulios Score: 69 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 27%
Uczciwie wycenione 12%
Przewartościowane 62%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 62% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 44% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
EX EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	Niemcy	0,20%	$10,8B	+15%	Wypłaca	98%
SC SC0C.DE Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	Irlandia	0,19%	$844,3M	+18%	Reinwestuje	95%
XS XSXE.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C - EUR Hedged	Luksemburg	0,25%	$6,52B	+16%	Reinwestuje	95%
DX DX2X.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C	Luksemburg	0,20%	$2,82B	+19%	Reinwestuje	95%
ME MEUD.MI Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,07%	$18,2B	+18%	Reinwestuje	94%
ST STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged Dist	Luksemburg	0,15%	$17,4B	+13%	Wypłaca	94%