Delnica Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (DBEU)

DBEU

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF DBEU · AMEX

$53.98 -0.97% (-$0.53)

Povzetek

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Xtrackers. Število pozicij v njem: 398. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Letni stroški: 0,46 %
Velikost sklada: $773,4M
Število pozicij: 398
Dividendni donos: 1,41 %
Deluje od: 2013

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 22 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,7 %.
Deluje že od leta 2013.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,1 %
3 meseci: −0,1 %
Letos: +14 %
1 leto: +15 %
3 leta: +59 %
5 let: +53 %
10 let: +111 %

Povpr. market cap: $212,8B
P/E: 17,9x
Forward P/E: 16,3x
P/S: 2,3x
P/B: 3,1x
P/FCF: 8,9x
EV/EBITDA: 13,4x
Dividend yield: 2,42 %
ROIC: 15,8 %
ROE: 24,8 %
Bruto marža: 49,8 %
Poslovna marža: 25,1 %
Neto marža: 18,0 %
Payout ratio: 43,3 %
Neto dolg/EBITDA: 1,1x
Beta: 0,60

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 44 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 4,4 %
2
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,4 %
3 HSBC Holdings PLC 2,3 %
4 Shell PLC 2,2 %
5 Cash & Cash Equivalents 2,1 %
6
NO
Novartis AG NOVN.SW 2,1 %
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,9 %
8 AstraZeneca PLC 1,9 %
9
SA
SAP SE SAP.DE 1,8 %
10
SI
Siemens SIE.DE 1,5 %

Število pozicij v skladu: 398. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 25 %
Industrija 19 %
Zdravstvo 13 %
Tehnologija 9,8 %
Neciklične potrošne dobrine 8,3 %
Drugo 25 %

Po državah

Združeno kraljestvo 22 %
Švica 16 %
Nemčija 13 %
Francija 13 %
Druge države 36 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 23 %
Large cap 76 %
Mid cap 1,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada.

Največji sektor: Finance (25 %). Največja država: Združeno kraljestvo (22 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (76 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Ta sklad 0,46 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $46,00
V 20 letih: $2231

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $46,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2231.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+22 %

−8,2 %

+13 %

+9,1 %

+16 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,7 %
Najgloblji padec: −19 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,68

0,65

1,38

0,03

2,19

20212022202320242025

Donos: 1,41 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,76

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,76 na enoto, kar je 1,41 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,76 dne 19. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,71M
Enote na dan: 32K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,71M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,9
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 24 %
Pošteno vrednoteno 8,6 %
Precenjeno 67 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 44 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Irska	0,08 %	$424,1M	+16 %	Reinvestira	96 %
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR	Irska	0,10 %	$504,2M	+14 %	Izplačuje	96 %
H4 H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR	Irska	0,10 %	$504,6M	+13 %	Izplačuje	96 %
IQ IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Irska	0,12 %	$11,9B	+13 %	Izplačuje	96 %
IE IEUC.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	Irska	0,15 %	$51,5M	+12 %	Reinvestira	96 %
IM IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Irska	0,12 %	$11,9B	+13 %	Izplačuje	96 %