Akcie iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) | Cena a analýza akcie EFV

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF EFV · CBOE

$79.24 -0.48% (-$0.38)

Shrnutí

iShares MSCI EAFE Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 411. Deset největších tvoří 20 % fondu.

Roční náklady: 0,31 %
Majetek fondu: $30,3B
Pozic: 411
Dividendový výnos: 4,61 %
Funguje od: 2005

Co mluví pro

Náklady 0,31 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
Velký fond s majetkem $30,3B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $230,7M.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,6 %.
Funguje už od roku 2005.

Na co si dát pozor

Nic, na co by bylo třeba dát pozor.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +0,6 %
3 měsíce: -2,1 %
Letos: +11 %
1 rok: +16 %
3 roky: +69 %
5 let: +53 %
10 let: +73 %

Prům. market cap: $153,6B
P/E: 14,1x
Forward P/E: 13,2x
P/S: 1,6x
P/B: 2,0x
P/FCF: 6,4x
EV/EBITDA: 10,5x
Dividend yield: 2,80 %
ROIC: 8,3 %
ROE: 16,0 %
Hrubá marže: 40,8 %
Provozní marže: 21,0 %
Čistá marže: 14,6 %
Payout ratio: 39,6 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,5x
Beta: 0,76

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 44 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1 HSBC HOLDINGS PLC 2,9 %
2 SHELL 2,8 %
3
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 2,4 %
4
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,1 %
5
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,0 %
6
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 1,7 %
7
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,7 %
8
AL
Allianz ALV.DE 1,7 %
9
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 1,6 %
10
IB
Iberdrola IBE.MC 1,4 %

Pozic ve fondu: 411. Deset největších tvoří 20 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Průmysl 9,3 %
Energetika 7,8 %
Síťová odvětví 5,8 %
Nemovitosti 2,4 %
Ostatní 75 %

Podle zemí

Japonsko 24 %
Spojené království 17 %
Švýcarsko 10,0 %
Francie 9,5 %
Ostatní země 40 %

Podle velikosti firem

Mega cap 17 %
Large cap 80 %
Mid cap 2,6 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 81 % fondu.

Největší sektor: Průmysl (9,3 %). Největší země: Japonsko (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (80 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,31 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $31,00
Za 20 let: $1 524

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $31,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 524.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+6,8 %

-9,0 %

+14 %

+0,7 %

+36 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +5,6 %
Nejhlubší propad: -30 %
Roční kolísavost: 15 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

2,05

1,91

2,27

2,45

2,97

20212022202320242025

Výnos: 4,61 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: $2,04

Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,65 na podíl, tedy 4,61 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,04 dne 15. 6. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $230,7M
Podílů denně: 2,9M

V průměrný den se zobchoduje zhruba $230,7M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 14,1
Průměrné Bulios Score: 64 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 43 %
Férově oceněné 12 %
Nadhodnocené 45 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 45 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 44 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
VI VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF	Kanada	0,31 %	$1,62B	+19 %	Vyplácí	69 %
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Spojené státy	0,31 %	$4,47B	+18 %	Vyplácí	62 %
ES ESGE.DE Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF	Irsko	0,16 %	$202,7M	+17 %	Reinvestuje	54 %
IQ IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Irsko	0,12 %	$11,9B	+13 %	Vyplácí	53 %
IE IEUC.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	Irsko	0,15 %	$51,5M	+12 %	Reinvestuje	53 %
IM IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Irsko	0,12 %	$11,9B	+13 %	Vyplácí	53 %