Podsumowanie
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 405. Dziesięć największych stanowi 22% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,12%
- Wielkość funduszu
- 10,6B €
- Pozycje
- 405
- Stopa dywidendy
- 2,42%
- Działa od
- 2007
Co przemawia za
- Koszty 0,12% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 22% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach 10,6B €.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,6%.
- Działa od 2007 roku.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,5%
- 3 miesiące
- -0,5%
- Ten rok
- +10%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +50%
- 5 lat
- +38%
- 10 lat
- +90%
- Śr. market cap
- $212,8B
- P/E
- 17,9x
- Forward P/E
- 16,3x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 2,42%
- ROIC
- 15,8%
- ROE
- 24,8%
- Marża brutto
- 49,8%
- Marża operacyjna
- 25,1%
- Marża netto
- 18,0%
- Payout ratio
- 43,3%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,75
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 45% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,5%
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 2,5%
- 3 HSBC HOLDINGS PLC 2,3%
- 4 SHELL 2,2%
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 2,1%
- 6 NENestlé S.A. NESN.SW 1,9%
- 7 ASTRAZENECA PLC 1,9%
- 8 SASAP SE SAP.DE 1,8%
- 9 SISiemens SIE.DE 1,5%
- 10 ALAllianz ALV.DE 1,4%
Pozycje w funduszu: 405. Dziesięć największych stanowi 22% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Wielka Brytania 22%
- Szwajcaria 16%
- Niemcy 13%
- Francja 13%
- Pozostałe kraje 36%
Według wielkości firm
- Mega cap 23%
- Large cap 76%
- Mid cap 1,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 76% funduszu.
Największy kraj: Wielka Brytania (22%). Największa grupa według wielkości: Large cap (76%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 12,00 €
- Przez 20 lat
- 600 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 12,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 600 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,6%
- Największy spadek
- -21%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,6%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,42%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- 0,33 €
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 0,98 € na jednostkę, czyli 2,42% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (20 sie 2026) wyniosła 0,33 €.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- 3,90M €
- Jednostki dziennie
- 97K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 3,90M €.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,9
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 24%
- Uczciwie wycenione 8,6%
- Przewartościowane 67%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 67% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 45% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IE IEUC.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | Irlandia | 0,15% | $51,5M | +12% | Reinwestuje | 99% |
IM IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | Irlandia | 0,12% | $11,9B | +13% | Wypłaca | 99% |
EU EUNK.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Irlandia | 0,12% | $17,7B | +16% | Reinwestuje | 99% |
IM IMEA.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Irlandia | 0,12% | $17,7B | +15% | Reinwestuje | 99% |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irlandia | 0,08% | $424,1M | +16% | Reinwestuje | 97% |
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irlandia | 0,10% | $504,2M | +14% | Wypłaca | 96% |