Akcie Dynatrace (DT) | Cena a analýza akcie DT

Feed

Dynatrace DT · NYSE

$61.09 -4.14% (-$2.64)

Shrnutí

63 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 44Růst 90Ziskovost 70Kvalita 28Dluh 88Stabilita 69

Co mluví pro

Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 107 % ročně.
Má víc hotovosti než dluhu: $1,06B proti $159,3M.
Ze 100 USD tržeb zůstane 27 USD volné hotovosti.
Analytici čekají v tomto fiskálním roce růst tržeb o 18 %.

Na co si dát pozor

Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá jen 5,1 USD ročně.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Cena

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Bulios Fair Price

Aktuální cena $61,09

Průměrné P/E za 5 let 135,5 o 9,8 % níž

P/E dnes 122,2

Medián odvětví Software - Application

P/E dnes 122,2

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 122,2 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 135,5 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Ano, rychle

Tržby (USD)

704M

929M

1,2B

1,4B

1,7B

2,0B

2,3B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$0,26

$0,18

$0,37

$0,52

$1,59

$1,68

$1,98

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 25 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 22 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 18 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 107 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Výborně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 19 USD
Vývoj 24 USD
Provoz a prodej 44 USD
Daně a ostatní 5,8 USD
Čistý zisk 7,2 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Software - Application) 7,5 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 7,2 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Ano

Hotovost a cenné papíry $1,11B

Dluh $159,3M

Roční volné cash flow $568,1M

Celý dluh by splatila z jednoho roku volného cash flow. Hotovosti má víc než dluhu.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Dividendu nevyplácí.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 30
Držet 5
Prodat 0

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $61,09 Průměrný cíl $62,44

$42 $75

Průměrný cíl $62,44 je 2,2 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 86 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2026

Podle produktů

Subscription and Circulation 96 %
Service 4,4 %

Podle regionů

North America 50 %
EMEA 32 %
Asia Pacific 9,6 %
Latin America 7,9 %

Subscription and Circulation tvoří 96 % tržeb.

Segmenty podrobně