Podsumowanie
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Dimensional. Pozycje w środku: 1062. Dziesięć największych stanowi 7,2% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,33%
- Wielkość funduszu
- $27,4B
- Pozycje
- 1062
- Stopa dywidendy
- 1,37%
- Działa od
- 1993
Co przemawia za
- Koszty 0,33% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 7,2% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $27,4B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $37,9M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 19%.
- Działa od 1993 roku.
Na co uważać
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,7%
- 3 miesiące
- -0,1%
- Ten rok
- +20%
- 1 rok
- +27%
- 3 lata
- +66%
- Śr. market cap
- $9,94B
- P/E
- 13,1x
- Forward P/E
- 10,4x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 8,8x
- EV/EBITDA
- 8,1x
- Dividend yield
- 1,83%
- ROIC
- 6,8%
- ROE
- 9,1%
- Marża brutto
- 32,8%
- Marża operacyjna
- 12,4%
- Marża netto
- 9,0%
- Payout ratio
- 24,1%
- Dług netto/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 1,04
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 27% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 DIHF Sinclair Corporation DINO 0,8%
- 2 OVOvintiv Inc. OVV 0,8%
- 3 ELElanco ELAN 0,7%
- 4 ARArrow Electronics ARW 0,7%
- 5 SWSkyworks Solutions SWKS 0,7%
- 6 BWBorgWarner BWA 0,7%
- 7 IVInvesco Ltd. IVZ 0,7%
- 8 AVAvnet, Inc. AVT 0,7%
- 9 KNKnight-Swift Transportation KNX 0,7%
- 10 SSSouthState SSB 0,7%
Pozycje w funduszu: 1062. Dziesięć największych stanowi 7,2% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 28%
- Przemysł 16%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 15%
- Energia 13%
- Technologie 7,5%
- Pozostałe 22%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Bermudy 3,5%
- Szwajcaria 0,7%
- Irlandia 0,6%
- Pozostałe kraje 1,6%
Według wielkości firm
- Large cap 16%
- Mid cap 65%
- Small cap 18%
- Micro cap 1,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (28%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $33,00
- Przez 20 lat
- $1619
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $33,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1619.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +19%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 19%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,37%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,54 na jednostkę, czyli 1,37% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $37,9M
- Jednostki dziennie
- 958K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $37,9M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,1
- Średni Bulios Score
- 59 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 24%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 64%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 64% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 27% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $14,0B | +24% | Wypłaca | 66% |
IS ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $678,9M | +20% | Wypłaca | 39% |
ZP ZPRV.DE State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $1,03B | +28% | Reinwestuje | 39% |
US USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $1,80B | +21% | Wypłaca | 34% |
FN FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,74% | $235,7M | +21% | Wypłaca | 32% |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Stany Zjednoczone | 0,38% | $915,9M | +17% | Wypłaca | 30% |