Povzetek
Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Corgi Funds. Število pozicij v njem: 49. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $1,18M
- Število pozicij
- 49
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 52 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 45 % sklada je v enem sektorju (Zdravstvo).
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $1,18M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $10,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +11 %
- 3 meseci
- +3,6 %
- Povpr. market cap
- $241,7B
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 25,1x
- EV/EBITDA
- 15,2x
- Dividend yield
- 1,04 %
- ROIC
- 13,1 %
- ROE
- 28,1 %
- Bruto marža
- 49,5 %
- Poslovna marža
- 19,5 %
- Neto marža
- 15,0 %
- Payout ratio
- 25,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- −3,09
Tehtano povprečje 46 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 LLEli Lilly LLY 15 %
- 2 WEWelltower WELL 5,3 %
- 3 MDMedtronic MDT 5,1 %
- 4 HUHumana HUM 4,1 %
- 5 RCRoyal Caribbean Cruises Ltd. RCL 4,0 %
- 6 MAMarriott International, Inc. MAR 4,0 %
- 7 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 3,8 %
- 8 BKBooking BKNG 3,7 %
- 9 DADelta Air Lines DAL 3,6 %
- 10 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 3,1 %
Število pozicij v skladu: 49. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Zdravstvo 45 %
- Ciklične potrošne dobrine 32 %
- Nepremičnine 14 %
- Industrija 8,8 %
- Neciklične potrošne dobrine 0,1 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Švica 2,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 15 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 3,4 %
- Micro cap 0,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Zdravstvo (45 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (67 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −11 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $10,3K
- Enote na dan
- 345
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $10,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,9
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 30 %
- Pošteno vrednoteno 5,8 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (46), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WN WNDR Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $697,6K | - | - | 32 % |
TR TRVI.TO Harvest Travel & LeisureIncome ETF | Kanada | 0,99 % | $39,2M | +2,1 % | Izplačuje | 30 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $35,7M | - | Izplačuje | 24 % |