Akcje iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO)

XBM.TO

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF XBM.TO · TSX

$29.16 -5.51% (-$1.70)

Podsumowanie

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 60. Dziesięć największych stanowi 74% funduszu.

Koszty roczne: 0,60%
Wielkość funduszu: $520,2M
Pozycje: 60
Stopa dywidendy: 0,49%
Działa od: 2011

Co przemawia za

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%.
Działa od 2011 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 74% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
100% funduszu przypada na jeden sektor (Materiały podstawowe).
Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 42% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -20%
3 miesiące: -20%
Ten rok: -1,2%
1 rok: +15%
3 lata: +70%
5 lat: +65%
10 lat: +181%

Śr. market cap: $50,0B
P/E: 14,8x
Forward P/E: 14,1x
P/S: 2,1x
P/B: 2,0x
P/FCF: 19,0x
EV/EBITDA: 6,8x
Dividend yield: 0,64%
ROIC: 5,3%
ROE: 10,6%
Marża brutto: 20,7%
Marża operacyjna: -21,8%
Marża netto: -29,5%
Payout ratio: 9,4%
Dług netto/EBITDA: 0,7x
Beta: 1,02

Średnia ważona 49 największych spółek, które stanowią 79% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
TE
Teck Resources Limited TECK-B.TO 11%
2
BH
BHP Group Limited BHP.AX 11%
3
FC
Freeport-McMoRan Inc. FCX 11%
4 RIO TINTO ADR REPTG ONE 9,9%
5 SOUTHERN COPPER CORP 7,3%
6
FM
First Quantum Minerals Ltd. FM.TO 6,9%
7
LU
Lundin Mining Corporation LUN.TO 6,3%
8
AA
Alcoa Corporation AA 4,3%
9
HB
Hudbay Minerals Inc. HBM.TO 4,3%
10
MP
MP Materials MP 2,6%

Pozycje w funduszu: 60. Dziesięć największych stanowi 74% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Materiały podstawowe 100%
Przemysł 0,1%

Według krajów

Kanada 43%
Stany Zjednoczone 33%
Australia 11%
Wielka Brytania 10%
Pozostałe kraje 2,7%

Według wielkości firm

Mega cap 14%
Large cap 50%
Mid cap 25%
Small cap 11%
Micro cap 0,1%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 79% funduszu.

Największy sektor: Materiały podstawowe (100%). Największy kraj: Kanada (43%). Największa grupa według wielkości: Large cap (50%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,60%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $60,00
Przez 20 lat: $2873

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+28%

-1,5%

+0,7%

+4,7%

+49%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +11%
Największy spadek: -42%
Zmienność roczna: 42%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 42% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 0,49%
Ostatnia wypłata: $0,14

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,14 na jednostkę, czyli 0,49% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (25 cze 2026) wyniosła $0,14.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $1,95M
Jednostki dziennie: 67K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,95M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 14,8
Średni Bulios Score: 63 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 9,6%
Uczciwie wycenione 2,0%
Przewartościowane 88%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 88% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (49), które stanowią 79% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
IC ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF	Stany Zjednoczone	0,47%	$407,3M	+22%	Wypłaca	41%
CO COPM.SW iShares Copper Miners UCITS ETF	Irlandia	0,55%	$477,7M	+28%	Reinwestuje	39%
4C 4COP.DE Global X - Copper Miners UCITS ETF	Irlandia	0,55%	$394,3M	+28%	Reinwestuje	39%
CO COPX Global X Copper Miners ETF	Stany Zjednoczone	0,65%	$6,28B	+17%	Wypłaca	39%
CO COPA Themes Copper Miners ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$10,6M	+19%	Reinwestuje	37%
ME METL.AS iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc	Irlandia	0,55%	$267,3M	+18%	Reinwestuje	37%