Rezumat
Themes Uranium & Nuclear ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Themes. Poziții în interior: 57. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $21,6M
- Poziții
- 57
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
La ce să fiți atenți
- 51 % din fond se află într-un singur sector (Energie).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 46 % față de maxim.
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $21,6M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $227,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,9 %
- 3 luni
- -16 %
- Anul acesta
- -21 %
- 1 an
- -30 %
- Market cap mediu
- $26,3B
- P/E
- 24,8x
- Forward P/E
- 22,8x
- P/S
- 4,0x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 104,31 %
- ROIC
- -0,7 %
- ROE
- -0,3 %
- Marjă brută
- -6,8 %
- Marjă operațională
- -1.124,5 %
- Marjă netă
- -754,2 %
- Payout ratio
- 2.586,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 4,6x
- Beta
- 1,84
Medie ponderată a celor mai mari 44 companii, care reprezintă 95 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 CEConstellation Energy CEG 8,8 %
- 2 CCCameco Corporation CCO.TO 7,8 %
- 3 KAJSC National Atomic Company Kazatomprom KAP.IL 4,6 %
- 4 DUDuke Energy Corporation DUK 4,4 %
- 5 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 4,2 %
- 6 PEPublic Service Enterprise Group PEG 3,7 %
- 7 60China National Nuclear Power Co., Ltd. 601985.SS 3,7 %
- 8 00CGN Power Co., Ltd. 003816.SZ 3,6 %
- 9 NXNexGen Energy Ltd. NXE.TO 3,0 %
- 10 Yellow Cake PLC 2,9 %
Poziții în fond: 57. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Energie 51 %
- Utilități 35 %
- Industrie 13 %
- Tehnologie 1,3 %
- Materiale de bază 0,6 %
- Altele 0,01 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 50 %
- Canada 16 %
- China 12 %
- Australia 11 %
- Alte țări 5,8 %
După mărimea companiilor
- Large cap 51 %
- Mid cap 19 %
- Small cap 22 %
- Micro cap 7,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 95 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (51 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (50 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (51 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -30 %
- Cea mai mare scădere
- -46 %
- Volatilitate anuală
- 39 %
Scăderea din ultimul an: 30 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 46 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $227,7K
- Unități de fond pe zi
- 7,0K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $227,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,8
- Bulios Score mediu
- 53 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 19 %
- Evaluate corect 9,2 %
- Supraevaluate 72 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 72 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (44), care reprezintă 95 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NL NLR VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF | Statele Unite ale Americii | 0,52 % | $2,12B | -32 % | Plătește | 38 % |
UR URA Global X Uranium ETF | Statele Unite ale Americii | 0,69 % | $3,23B | -30 % | Plătește | 36 % |
U3 U3O8.MI Sprott Uranium Miners UCITS ETF | Irlanda | 0,85 % | $204,5M | -13 % | Reinvestește | 35 % |
SM SMRF ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $4,05M | - | Plătește | 34 % |
UR URNU.F Global X - Uranium UCITS ETF | Irlanda | 0,65 % | $512,0M | -25 % | Reinvestește | 34 % |
NU NUCL.MI VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | Irlanda | 0,55 % | $752,3M | -26 % | Reinvestește | 28 % |
