Shrnutí
iShares S&P 500 3% Capped ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 507. Deset největších tvoří 25 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $32,8M
- Pozic
- 507
- Dividendový výnos
- 1,03 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 25 % fondu.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $32,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $271,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,8 %
- 3 měsíce
- +3,7 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +15 %
- Prům. market cap
- $1,70T
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 23,8x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 32,7x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,84 %
- ROIC
- 22,1 %
- ROE
- 48,5 %
- Hrubá marže
- 57,3 %
- Provozní marže
- 30,6 %
- Čistá marže
- 27,6 %
- Payout ratio
- 21,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,90
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 55 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AAApple AAPL 3,3 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 3,2 %
- 3 AMAmazon AMZN 3,0 %
- 4 NVNvidia NVDA 2,8 %
- 5 AVBroadcom AVGO 2,7 %
- 6 MEMeta META 2,6 %
- 7 TSTesla TSLA 1,9 %
- 8 LLEli Lilly LLY 1,9 %
- 9 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,9 %
- 10 MUMicron MU 1,8 %
Pozic ve fondu: 507. Deset největších tvoří 25 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,5 %
- Spojené království 0,5 %
- Švýcarsko 0,4 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 57 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -8,3 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Růst za poslední rok: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 8,3 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,03 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,36 na podíl, tedy 1,03 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $271,2K
- Podílů denně
- 7,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $271,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,0
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,0 %
- Férově oceněné 9,0 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 55 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $3,36B | +4,4 % | Vyplácí | 86 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,20 % | $10,3B | +11 % | Reinvestuje | 86 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $49,2M | -3,5 % | Vyplácí | 85 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,29 % | $390,6M | +3,5 % | Vyplácí | 85 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,52B | +11 % | Vyplácí | 85 % |
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | Spojené státy | 0,35 % | $73,1M | +1,3 % | Vyplácí | 85 % |