Shrnutí
Invesco Solar ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 44. Deset největších tvoří 63 % fondu.
- Roční náklady
- 0,70 %
- Majetek fondu
- $1,13B
- Pozic
- 44
- Funguje od
- 2008
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,13B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $53,1M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,8 %.
- Funguje už od roku 2008.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 63 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 63 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,70 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 79 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,3 %
- 3 měsíce
- -13 %
- Letos
- -8,0 %
- 1 rok
- -15 %
- 3 roky
- +9,1 %
- 5 let
- -52 %
- 10 let
- +156 %
- Prům. market cap
- $6,75B
- P/E
- 23,2x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 17,7x
- EV/EBITDA
- 15,2x
- Dividend yield
- 0,69 %
- ROIC
- 3,8 %
- ROE
- 1,6 %
- Hrubá marže
- 30,9 %
- Provozní marže
- 12,0 %
- Čistá marže
- 6,6 %
- Payout ratio
- 16,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 12,7x
- Beta
- 1,85
Vážený průměr 35 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NXNextracker NXT 13 %
- 2 FSFirst Solar FSLR 9,9 %
- 3 ENEnlight Renewable Energy Ltd ENLT.TA 7,3 %
- 4 ENEnphase Energy ENPH 6,2 %
- 5 HAHannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. HASI 5,2 %
- 6 DODoral Group Renewable Energy Resources Ltd DORL.TA 5,0 %
- 7 RUSunrun RUN 4,7 %
- 8 CWClearway Energy, Inc. CWEN 4,4 %
- 9 GCGCL Technology Holdings Limited GCPEF 4,0 %
- 10 SHShoals Technologies SHLS 3,2 %
Pozic ve fondu: 44. Deset největších tvoří 63 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 63 %
- Síťová odvětví 29 %
- Finance 5,0 %
- Průmysl 2,9 %
Podle zemí
- Spojené státy 54 %
- Izrael 17 %
- Čína 11 %
- Španělsko 4,9 %
- Ostatní země 13 %
Podle velikosti firem
- Large cap 23 %
- Mid cap 49 %
- Small cap 26 %
- Micro cap 2,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (63 %). Největší země: Spojené státy (54 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $70,00
- Za 20 let
- $3 322
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $70,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 322.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,8 %
- Nejhlubší propad
- -79 %
- Roční kolísavost
- 38 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 79 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Poslední výplata
- $0,16
Poslední výplata byla $0,16 dne 23. 12. 2024.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $53,1M
- Podílů denně
- 1,2M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $53,1M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,2
- Průměrné Bulios Score
- 51 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 44 %
- Férově oceněné 2,2 %
- Nadhodnocené 54 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (35), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
S0 S0LR.DE Invesco Solar Energy UCITS ETF | Irsko | 0,69 % | $177,3M | -10 % | Reinvestuje | 92 % |
S0 S0LR.F Invesco Solar Energy UCITS ETF | Irsko | 0,69 % | $33,7M | -13 % | Reinvestuje | 92 % |
AC ACES ALPS Clean Energy ETF | Spojené státy | 0,55 % | $92,1M | -22 % | Vyplácí | 34 % |
FR FRNW Fidelity Clean Energy ETF | Spojené státy | 0,39 % | $85,1M | -2,7 % | Vyplácí | 34 % |
IN INRE.PA iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | Irsko | 0,65 % | $407,6M | -3,6 % | Reinvestuje | 33 % |
IN INRG.SW iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | Irsko | 0,65 % | $2,78B | -7,8 % | Vyplácí | 33 % |