Podsumowanie
ProShares - S&P 500 Ex-Energy ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza ProShares. Pozycje w środku: 483. Dziesięć największych stanowi 39% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,09%
- Wielkość funduszu
- $85,5M
- Pozycje
- 483
- Stopa dywidendy
- 0,90%
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Koszty 0,09% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 14%.
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- 42% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały fundusz o aktywach $85,5M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $84,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,3%
- 3 miesiące
- +3,4%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +11%
- 3 lata
- +89%
- 5 lat
- +66%
- 10 lat
- +275%
- Śr. market cap
- $2,52T
- P/E
- 26,1x
- Forward P/E
- 23,7x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 7,8x
- P/FCF
- 35,4x
- EV/EBITDA
- 20,5x
- Dividend yield
- 0,65%
- ROIC
- 28,1%
- ROE
- 61,2%
- Marża brutto
- 60,0%
- Marża operacyjna
- 34,8%
- Marża netto
- 33,1%
- Payout ratio
- 17,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,03
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 64% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,1%
- 2 AAApple AAPL 8,0%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,1%
- 4 AMAmazon AMZN 3,9%
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,0%
- 6 AVBroadcom AVGO 2,4%
- 7 GOAlphabet GOOG 2,4%
- 8 MEMeta META 2,2%
- 9 TSTesla TSLA 1,7%
- 10 LLEli Lilly LLY 1,6%
Pozycje w funduszu: 483. Dziesięć największych stanowi 39% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 42%
- Finanse 12%
- Usługi komunikacyjne 10%
- Ochrona zdrowia 9,6%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,0%
- Pozostałe 18%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Irlandia 1,2%
- Wielka Brytania 0,5%
- Szwajcaria 0,3%
- Pozostałe kraje 0,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 66%
- Large cap 34%
- Mid cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (42%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $9,00
- Przez 20 lat
- $451
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $9,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $451.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +14%
- Największy spadek
- -27%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 14%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,90%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,18
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,74 na jednostkę, czyli 0,90% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,18.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $84,1K
- Jednostki dziennie
- 1,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $84,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,1
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,6%
- Uczciwie wycenione 9,1%
- Przewartościowane 85%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 85% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 64% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $2,81B | +11% | Wypłaca | 98% |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,20% | $10,3B | +11% | Reinwestuje | 97% |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $390,6M | +3,0% | Wypłaca | 97% |
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $812,0B | +16% | Wypłaca | 96% |
SP SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | Stany Zjednoczone | 0,09% | $806,5B | +12% | Wypłaca | 96% |
IU IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Irlandia | 0,07% | $22,8B | +17% | Wypłaca | 96% |
