Delnica Adaptive Core ETF (RULE) | Cena in analiza delnice RULE

RULE

Adaptive Core ETF RULE · CBOE

$28.38 -3.75% (-$1.10)

Povzetek

Adaptive Core ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Mohr Funds. Število pozicij v njem: 36. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Letni stroški: 2,24 %
Velikost sklada: $16,7M
Število pozicij: 36
Dividende: Reinvestirane
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %.

Na kaj biti pozorni

58 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
86 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 2,24 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,77 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 30 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $16,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $93,0K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,6 %
3 meseci: +1,1 %
Letos: +29 %
1 leto: +28 %
3 leta: +64 %

Povpr. market cap: $811,4B
P/E: 24,9x
Forward P/E: 18,1x
P/S: 3,3x
P/B: 6,9x
P/FCF: 24,6x
EV/EBITDA: 16,8x
Dividend yield: 0,68 %
ROIC: 21,0 %
ROE: 55,6 %
Bruto marža: 51,5 %
Poslovna marža: 25,0 %
Neto marža: 21,7 %
Payout ratio: 16,9 %
Neto dolg/EBITDA: 0,6x
Beta: 1,54

Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
MU
Micron MU 5,0 %
2
ST
Seagate STX 4,7 %
3
DE
Dell DELL 3,8 %
4
RM
Rareview Government Money Market ETF RMME 3,5 %
5
JP
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST 3,5 %
6
PA
Palo Alto Networks PANW 3,3 %
7
XL
Invesco S&P 500 Top 50 ETF XLG 3,2 %
8
PS
Phillips 66 PSX 3,1 %
9
VT
Viatris VTRS 3,1 %
10
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 3,1 %

Število pozicij v skladu: 36. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Sestava na dan 23. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 58 %
Zdravstvo 9,4 %
Industrija 6,2 %
Energetika 5,9 %
Osnovni materiali 5,4 %
Drugo 15 %

Po državah

Združene države Amerike 86 %
Singapur 4,7 %
Avstralija 2,8 %
Nemčija 2,4 %
Druge države 3,9 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 54 %
Large cap 46 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (58 %). Največja država: Združene države Amerike (86 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (54 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 2,24 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,77 %

Letno od $10.000: $224
V 20 letih: $9295

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $224 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $9295.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−23 %

+4,2 %

+7,6 %

+4,6 %

2022202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +18 %
Najgloblji padec: −30 %
Letna volatilnost: 28 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Ne, reinvestira

Sklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $93,0K
Enote na dan: 3,3K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $93,0K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 24,9
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 6,1 %
Pošteno vrednoteno 2,3 %
Precenjeno 92 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 92 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Združene države Amerike	0,58 %	$37,0M	-	Izplačuje	32 %
AI AIPI REX AI Equity Premium Income ETF	Združene države Amerike	0,65 %	$476,8M	−19 %	Izplačuje	31 %
SG SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF	Združene države Amerike	0,59 %	$6,35M	+27 %	-	29 %
TX TXF.TO CI Tech Giants Covered Call ETF Common Units	Kanada	0,71 %	$570,1M	+5,7 %	Izplačuje	28 %
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$27,9B	+18 %	Izplačuje	27 %
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF	Kanada	0,31 %	$20,9M	+20 %	Izplačuje	27 %

O skladu

RULE is an actively managed fund of global securities and ETFs, including value and growth stocks, investment grade and junk bonds, convertibles, preferred shares, equity and fixed income ETFs, and cash. In seeking current income, the fund advisor utilizes proprietary technology to analyze the price of securities using multiple mathematical formulas that identify upward and downward trends. Selection is based on a composite score, created by combining each formula which informs buy, sell, or hold decisions. The adviser typically prefers securities with lower expenses and higher liquidity to create a portfolio comprising approximately 5 to 20 constituents. The fund may also move the entire portfolio to cash or short duration ETFs during unfavorable events. Additionally, the funds name Adaptive Core is derived from its ability to adapt to various market conditions. As such, investors should anticipate frequent trading and a higher portfolio turnover rate.

Izdajatelj: Mohr Funds
Naložbeni razred: Asset allocation
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 3. nov. 2021
Čista vrednost sredstev na enoto: $29,01

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o RULE

Online

Vprašajte o tem