Povzetek
VanEck Retail ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja VanEck. Število pozicij v njem: 27. Deset največjih predstavlja 71 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $249,5M
- Število pozicij
- 27
- Dividendni donos
- 0,90 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %.
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 71 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 52 % sklada je v enem sektorju (Ciklične potrošne dobrine).
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +6,9 %
- 3 meseci
- +0,1 %
- Letos
- +7,6 %
- 1 leto
- +7,3 %
- 3 leta
- +59 %
- 5 let
- +44 %
- 10 let
- +262 %
- Povpr. market cap
- $702,6B
- P/E
- 24,5x
- Forward P/E
- 22,2x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 21,7x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,10 %
- ROIC
- 12,5 %
- ROE
- 37,4 %
- Bruto marža
- 29,6 %
- Poslovna marža
- 8,5 %
- Neto marža
- 7,8 %
- Payout ratio
- 26,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,85
Tehtano povprečje 25 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AMAmazon AMZN 18 %
- 2 WMWalmart WMT 12 %
- 3 COCostco COST 9,2 %
- 4 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 5,4 %
- 5 HDThe Home Depot HD 5,1 %
- 6 MCMcKesson MCK 4,7 %
- 7 LOLowe's LOW 4,5 %
- 8 CVCVS CVS 4,1 %
- 9 RORoss Stores, Inc. ROST 3,9 %
- 10 ORO'Reilly Automotive, Inc. ORLY 3,7 %
Število pozicij v skladu: 27. Deset največjih predstavlja 71 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Ciklične potrošne dobrine 52 %
- Neciklične potrošne dobrine 30 %
- Zdravstvo 15 %
- Industrija 3,0 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Kitajska 1,8 %
- Kanada 0,5 %
- Druge države 0,01 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 45 %
- Large cap 55 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Ciklične potrošne dobrine (52 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (55 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +14 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,90 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $2,42
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,42 na enoto, kar je 0,90 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $2,42 dne 22. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,22M
- Enote na dan
- 4,5K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,22M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,5
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 8,3 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (25), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FS FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio· vzajemni sklad | - | - | $2,05B | −11 % | Izplačuje | 56 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $36,6M | - | Izplačuje | 47 % |
IY IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $1,22B | −2,9 % | Izplačuje | 39 % |
XL XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $22,4B | −3,8 % | Izplačuje | 39 % |
QD QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $776,7M | +0,5 % | Reinvestira | 36 % |
ZP ZPDD.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,15 % | $134,6M | +1,7 % | Reinvestira | 36 % |
