Povzetek
iShares Mortgage Real Estate ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 33. Deset največjih predstavlja 76 % sklada.
- Letni stroški
- 0,48 %
- Velikost sklada
- $433,7M
- Število pozicij
- 33
- Dividendni donos
- 11,39 %
- Deluje od
- 2007
Kaj govori v prid
- Stroški 0,48 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,71 %).
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $15,8M.
- Deluje že od leta 2007.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 76 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 57 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,5 %
- 3 meseci
- −20 %
- Letos
- −22 %
- 1 leto
- −21 %
- 3 leta
- −18 %
- 5 let
- −54 %
- 10 let
- −58 %
- Povpr. market cap
- $6,39B
- P/E
- 14,5x
- Forward P/E
- 7,1x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- 5,5x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 17,19 %
- ROIC
- 4,2 %
- ROE
- 1,3 %
- Bruto marža
- 74,4 %
- Poslovna marža
- 60,9 %
- Neto marža
- 1,3 %
- Payout ratio
- 249,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 27,9x
- Beta
- 1,22
Tehtano povprečje 29 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NLAnnaly Capital Management NLY 23 %
- 2 AGAGNC Investment AGNC 16 %
- 3 STStarwood Property Trust, Inc. STWD 7,0 %
- 4 RIRithm Capital Corp. RITM 5,2 %
- 5 EFEllington Financial Inc. EFC 4,7 %
- 6 DXDynex Capital, Inc. DX 4,7 %
- 7 BXBlackstone Mortgage Trust BXMT 4,5 %
- 8 ARARMOUR Residential REIT, Inc. ARR 4,3 %
- 9 LALadder Capital Corp LADR 3,5 %
- 10 OROrchid Island Capital, Inc. ORC 3,4 %
Število pozicij v skladu: 33. Deset največjih predstavlja 76 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 99 %
- Druge države 0,9 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 40 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 38 %
- Micro cap 4,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (40 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $48,00
- V 20 letih
- $2323
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $48,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2323.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −8,3 %
- Najgloblji padec
- −57 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 8,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 57 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 11,39 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,51
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,98 na enoto, kar je 11,39 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,51 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $15,8M
- Enote na dan
- 910K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $15,8M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,5
- Povprečni Bulios Score
- 48 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 88 %
- Pošteno vrednoteno 2,6 %
- Precenjeno 9,1 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 88 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (29), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MO MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | Združene države Amerike | 0,43 % | $313,0M | −26 % | Izplačuje | 91 % |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Združene države Amerike | 0,50 % | $45,4M | −24 % | Izplačuje | 38 % |
SR SRET Global X - SuperDividend REIT ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $200,3M | −6,1 % | Izplačuje | 35 % |
DV DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | Združene države Amerike | 0,90 % | $2,62M | −35 % | Izplačuje | 33 % |
KB KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | Združene države Amerike | 5,39 % | $334,1M | −21 % | Izplačuje | 29 % |
RI RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $96,9M | −11 % | Izplačuje | 25 % |