Shrnutí
VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VistaShares. Pozic uvnitř: 92. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $20,8M
- Pozic
- 92
- Dividendový výnos
- 16,77 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $20,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $255,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,4 %
- 3 měsíce
- -7,2 %
- Letos
- -8,5 %
- 1 rok
- -11 %
- Prům. market cap
- $1,44T
- P/E
- 23,9x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 7,8x
- P/B
- 12,3x
- P/FCF
- 26,9x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- 33,4 %
- ROE
- 86,5 %
- Hrubá marže
- 63,4 %
- Provozní marže
- 40,1 %
- Čistá marže
- 37,9 %
- Payout ratio
- 14,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 0,58
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 7,0 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,3 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,7 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 5,4 %
- 5 VVisa V 5,3 %
- 6 LRLam Research LRCX 5,0 %
- 7 ADAdobe ADBE 4,4 %
- 8 AMApplied Materials AMAT 4,1 %
- 9 MAMastercard MA 4,0 %
- 10 NFNetflix NFLX 3,7 %
Pozic ve fondu: 92. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 98 %
- Singapur 1,4 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 69 %
- Large cap 31 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -11 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Pokles za poslední rok: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 16,77 %
- Výplat ročně
- 8
- Poslední výplata
- $0,21
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,70 na podíl, tedy 16,77 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,21 dne 26. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $255,3K
- Podílů denně
- 16K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $255,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,9
- Průměrné Bulios Score
- 77 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 7,4 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XP XPND First Trust Expanded Technology ETF | Spojené státy | 0,65 % | $37,9M | +1,1 % | Vyplácí | 57 % |
GA GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,70B | +17 % | Vyplácí | 55 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 54 % |
QM QMVP.TO Hamilton Champions US Technology Index ETF | Kanada | 0,19 % | $252,5M | - | Vyplácí | 53 % |
CL CLCG Crossmark ETF Trust - Crossmark Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $28,1M | +0,6 % | - | 51 % |
SP SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | Spojené státy | 0,20 % | $18,5B | +14 % | Vyplácí | 50 % |
