Defiance Quantum ETF QTUM · NASDAQ
$133.83 -5.18% (-$7.31)
Podsumowanie
Defiance Quantum ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Defiance. Pozycje w środku: 89. Dziesięć największych stanowi 19% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $5,17B
- Pozycje
- 89
- Stopa dywidendy
- 1,05%
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $5,17B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $51,3M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 22%.
Na co uważać
- 81% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 39% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -6,9%
- 3 miesiące
- +0,6%
- Ten rok
- +29%
- 1 rok
- +24%
- 3 lata
- +215%
- 5 lat
- +166%
- Śr. market cap
- $503,9B
- P/E
- 25,2x
- Forward P/E
- 24,3x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 27,1x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 0,89%
- ROIC
- 9,9%
- ROE
- 12,7%
- Marża brutto
- 47,0%
- Marża operacyjna
- -96,6%
- Marża netto
- -92,4%
- Payout ratio
- 22,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,67
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 70% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 34Global Unichip Corp. 3443.TW 2,4%
- 2 ESElastic ESTC 2,2%
- 3 PLPalantir PLTR 1,9%
- 4 NECloudflare NET 1,9%
- 5 HQHorizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares HQ 1,9%
- 6 NTNutanix NTNX 1,8%
- 7 67NEC Corporation 6701.T 1,8%
- 8 67Fujitsu Limited 6702.T 1,8%
- 9 SNSnowflake SNOW 1,7%
- 10 MSMicrosoft MSFT 1,7%
Pozycje w funduszu: 89. Dziesięć największych stanowi 19% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 81%
- Przemysł 9,2%
- Usługi komunikacyjne 6,5%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 2,3%
- Ochrona zdrowia 1,4%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 59%
- Japonia 9,8%
- Tajwan 8,6%
- Holandia 6,7%
- Pozostałe kraje 16%
Według wielkości firm
- Mega cap 26%
- Large cap 57%
- Mid cap 9,8%
- Small cap 4,5%
- Micro cap 2,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (81%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (59%). Największa grupa według wielkości: Large cap (57%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +22%
- Największy spadek
- -39%
- Zmienność roczna
- 33%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 22%. Największy spadek w tych latach: 39% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,05%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,47
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,40 na jednostkę, czyli 1,05% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,47.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $51,3M
- Jednostki dziennie
- 384K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $51,3M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,2
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 19%
- Uczciwie wycenione 7,8%
- Przewartościowane 73%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 73% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 70% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WT WTI2.DE WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | Irlandia | 0,40% | $1,78B | +30% | Reinwestuje | 33% |
TH THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $309,9M | +35% | Wypłaca | 31% |
XM XMLD.DE L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | Irlandia | 0,49% | $2,20B | +40% | Reinwestuje | 30% |
WQ WQTM.DE WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | Irlandia | 0,50% | $312,0M | -4,1% | - | 30% |
NX NXTG First Trust Indxx NextG ETF | Stany Zjednoczone | 0,70% | $440,9M | +36% | Wypłaca | 29% |
QT QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,55% | $2,82B | +29% | Wypłaca | 29% |