Delnica Northern Trust Quality Dividend ETF (QDF)

QDF

Northern Trust Quality Dividend ETF QDF · AMEX

$90.59 -1.46% (-$1.34)

Povzetek

Northern Trust Quality Dividend ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja FlexShares. Število pozicij v njem: 143. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Letni stroški: 0,40 %
Velikost sklada: $2,17B
Število pozicij: 143
Dividendni donos: 1,51 %
Deluje od: 2012

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $2,17B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,5 %.
Deluje že od leta 2012.

Na kaj biti pozorni

95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,9 %
3 meseci: +1,2 %
Letos: +14 %
1 leto: +14 %
3 leta: +70 %
5 let: +58 %
10 let: +148 %

Povpr. market cap: $1,97T
P/E: 21,2x
Forward P/E: 18,7x
P/S: 3,7x
P/B: 6,8x
P/FCF: 20,6x
EV/EBITDA: 16,5x
Dividend yield: 1,41 %
ROIC: 30,9 %
ROE: 65,3 %
Bruto marža: 60,1 %
Poslovna marža: 34,0 %
Neto marža: 30,8 %
Payout ratio: 29,8 %
Neto dolg/EBITDA: 1,4x
Beta: 0,92

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AA
Apple AAPL 9,7 %
2
NV
Nvidia NVDA 7,2 %
3
MS
Microsoft MSFT 4,5 %
4
JN
Johnson & Johnson JNJ 2,9 %
5
JP
JPMorgan JPM 2,4 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,4 %
7
GO
Alphabet GOOGL 2,2 %
8
GE
General Electric Company GE 2,1 %
9
LR
Lam Research LRCX 2,0 %
10
PM
Philip Morris PM 2,0 %

Število pozicij v skladu: 143. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Sestava na dan 23. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 38 %
Finance 12 %
Industrija 9,2 %
Zdravstvo 8,4 %
Komunikacijske storitve 7,7 %
Drugo 25 %

Po državah

Združene države Amerike 95 %
Irska 1,8 %
Švedska 0,5 %
Bermudi 0,2 %
Druge države 2,7 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 51 %
Large cap 37 %
Mid cap 12 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (38 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (51 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Ta sklad 0,40 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $40,00
V 20 letih: $1950

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+24 %

−14 %

+17 %

+15 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +9,5 %
Najgloblji padec: −23 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,17

1,29

1,34

1,36

1,33

20212022202320242025

Donos: 1,51 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,35

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,37 na enoto, kar je 1,51 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,35 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $2,26M
Enote na dan: 25K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,26M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 21,2
Povprečni Bulios Score: 74 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 18 %
Pošteno vrednoteno 12 %
Precenjeno 70 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
QD QDEF Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$550,8M	+14 %	Izplačuje	74 %
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF	Združene države Amerike	0,26 %	$1,13B	+14 %	Izplačuje	53 %
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF	Kanada	0,29 %	$89,8M	+12 %	Izplačuje	49 %
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Irska	0,20 %	$80,0M	+17 %	Reinvestira	49 %
FL FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,13B	+12 %	Izplačuje	49 %
FU FUSU.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Acc	Irska	0,30 %	$2,34B	+12 %	Reinvestira	47 %