Shrnutí
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 106. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,33 %
- Majetek fondu
- 1,83B €
- Pozic
- 106
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,33 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem 1,83B €.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 38 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,0 %
- 3 měsíce
- +4,9 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +96 %
- 5 let
- +69 %
- Prům. market cap
- $2,04T
- P/E
- 28,5x
- Forward P/E
- 26,9x
- P/S
- 6,5x
- P/B
- 10,1x
- P/FCF
- 39,7x
- EV/EBITDA
- 20,9x
- Dividend yield
- 0,53 %
- ROIC
- 27,3 %
- ROE
- 55,0 %
- Hrubá marže
- 58,9 %
- Provozní marže
- 32,6 %
- Čistá marže
- 30,8 %
- Payout ratio
- 15,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,2 %
- 2 AAApple AAPL 8,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,2 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,3 %
- 5 MUMicron MU 4,3 %
- 6 AMAMD AMD 3,6 %
- 7 TSTesla TSLA 3,1 %
- 8 MEMeta META 3,1 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 3,0 %
- 10 GOAlphabet GOOG 2,8 %
Pozic ve fondu: 106. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 3,4 %
- Síťová odvětví 1,1 %
- Energetika 0,5 %
- Ostatní 95 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Spojené království 1,3 %
- Nizozemsko 1,2 %
- Kanada 1,1 %
- Ostatní země 1,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 74 %
- Large cap 26 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (3,4 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 33,00 €
- Za 20 let
- 1 619 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 33,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 619 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -38 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 38 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 4,69M €
- Podílů denně
- 285K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 4,69M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,5
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,9 %
- Férově oceněné 6,7 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SX SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,30 % | $28,6B | +18 % | Reinvestuje | 100 % |
CS CSNDX.SW iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,30 % | $28,6B | +14 % | Reinvestuje | 100 % |
ND NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | Austrálie | 0,48 % | $7,76B | +4,4 % | Vyplácí | 100 % |
EX EXXT.DE iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,30 % | $5,20B | +18 % | Vyplácí | 100 % |
QN QNDX State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | Spojené státy | 0,10 % | $40,6M | - | Vyplácí | 100 % |
IQ IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | Spojené státy | 0,12 % | $269,9M | - | Vyplácí | 100 % |