Shrnutí
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 169. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 99,8M €
- Pozic
- 169
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,8 %.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem 99,8M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 78,4K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,6 %
- 3 měsíce
- +10 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +39 %
- 5 let
- +39 %
- Prům. market cap
- $538,4B
- P/E
- 23,4x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 19,2x
- EV/EBITDA
- 16,4x
- Dividend yield
- 1,77 %
- ROIC
- 16,0 %
- ROE
- 39,9 %
- Hrubá marže
- 53,7 %
- Provozní marže
- 25,1 %
- Čistá marže
- 20,4 %
- Payout ratio
- 41,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,38
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 58 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MCMcKesson MCK 1,7 %
- 2 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 1,6 %
- 3 CVChevron CVX 1,6 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 1,6 %
- 5 MAMastercard MA 1,6 %
- 6 KOCoca-Cola KO 1,5 %
- 7 CBChubb CB 1,5 %
- 8 VVisa V 1,5 %
- 9 WEWelltower WELL 1,5 %
- 10 MSMotorola MSI 1,4 %
Pozic ve fondu: 169. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 94 %
- Irsko 2,3 %
- Švýcarsko 1,5 %
- Uruguay 0,4 %
- Ostatní země 1,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 31 %
- Large cap 69 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,8 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 8,6 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 78,4K €
- Podílů denně
- 9,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 78,4K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,4
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 58 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | Spojené státy | 0,18 % | $8,04M | +13 % | Vyplácí | 81 % |
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $24,1B | +11 % | Vyplácí | 74 % |
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | Kanada | 0,33 % | $264,2M | +10 % | Vyplácí | 73 % |
XM XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged | Kanada | 0,33 % | $40,6M | +8,4 % | Vyplácí | 73 % |
XM XMVU.SG Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | Irsko | 0,20 % | $4,97M | +14 % | Reinvestuje | 71 % |
MV MVEC.SW iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $90,4M | +9,5 % | Reinvestuje | 63 % |