Shrnutí
Sprott Active Metals & Miners ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Sprott. Pozic uvnitř: 46. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,99 %
- Majetek fondu
- $65,4M
- Pozic
- 46
- Dividendový výnos
- 1,17 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,99 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $65,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $323,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -17 %
- 3 měsíce
- -20 %
- Letos
- -15 %
- 1 rok
- +2,1 %
- Prům. market cap
- $15,7B
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 21,2x
- EV/EBITDA
- 10,7x
- Dividend yield
- 0,58 %
- ROIC
- 5,3 %
- ROE
- 4,2 %
- Hrubá marže
- 8,6 %
- Provozní marže
- -108,5 %
- Čistá marže
- -346,5 %
- Payout ratio
- 11,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 1,60
Vážený průměr 43 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NUNucor Corporation NUE 5,3 %
- 2 STSteel Dynamics, Inc. STLD 4,5 %
- 3 MDMajor Drilling Group International Inc. MDI.TO 4,3 %
- 4 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 4,2 %
- 5 HBHudbay Minerals Inc. HBM.TO 4,0 %
- 6 NXNexGen Energy Ltd. NXE.TO 3,9 %
- 7 CCCameco CCJ 3,7 %
- 8 EXEndeavour Silver EXK 3,5 %
- 9 IVIvanhoe Mines Ltd. IVN.TO 3,2 %
- 10 DNDenison Mines Corp. DNN 3,2 %
Pozic ve fondu: 46. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Kanada 49 %
- Spojené státy 25 %
- Austrálie 13 %
- Španělsko 3,3 %
- Ostatní země 10 %
Podle velikosti firem
- Large cap 36 %
- Mid cap 41 %
- Small cap 19 %
- Micro cap 3,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší země: Kanada (49 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (41 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $99,00
- Za 20 let
- $4 580
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $99,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 580.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +2,1 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 43 %
Růst za poslední rok: 2,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,17 %
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,25 na podíl, tedy 1,17 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 18. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $323,0K
- Podílů denně
- 15K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $323,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,6
- Průměrné Bulios Score
- 56 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 4,5 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (43), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SE SETM Sprott Critical Materials ETF | Spojené státy | 0,65 % | $65,4M | 0,0 % | Vyplácí | 35 % |
MI MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | Spojené státy | 1,01 % | $779,0K | - | Vyplácí | 25 % |
XM XME SPDR S&P Metals and Mining ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,72B | -0,7 % | Vyplácí | 23 % |
CO COPA Themes Copper Miners ETF | Spojené státy | 0,35 % | $10,6M | +19 % | Reinvestuje | 21 % |
