Povzetek
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 31. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $286,5M
- Število pozicij
- 31
- Dividendni donos
- 8,76 %
- Deluje od
- 2010
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,71 %).
- Deluje že od leta 2010.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 45 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,7 %
- 3 meseci
- −5,6 %
- Letos
- +9,1 %
- 1 leto
- +9,0 %
- 3 leta
- −1,1 %
- 5 let
- −31 %
- 10 let
- −50 %
- Povpr. market cap
- $2,91B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 26,9x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 5,9x
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 8,18 %
- ROIC
- 3,9 %
- ROE
- 3,6 %
- Bruto marža
- 42,7 %
- Poslovna marža
- 32,6 %
- Neto marža
- 15,1 %
- Payout ratio
- 155,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 32,2x
- Beta
- 1,01
Tehtano povprečje 27 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 IIInnovative Industrial Properties IIPR 7,2 %
- 2 CHCommunity Healthcare Trust Incorporated CHCT 5,0 %
- 3 MRMillrose Properties, Inc. MRP 4,9 %
- 4 AHAH Realty Trust, Inc. AHRT 4,3 %
- 5 GOGladstone Commercial Corporation GOOD 4,1 %
- 6 GLGaming and Leisure Properties, Inc. GLPI 4,0 %
- 7 APApple Hospitality REIT, Inc. APLE 3,9 %
- 8 DEEasterly Government Properties, Inc. DEA 3,9 %
- 9 HIHighwoods Properties HIW 3,8 %
- 10 CTCTO Realty Growth, Inc. CTO 3,8 %
Število pozicij v skladu: 31. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Nepremičnine 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 7,4 %
- Mid cap 33 %
- Small cap 57 %
- Micro cap 3,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Nepremičnine (100 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Small cap (57 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −6,7 %
- Najgloblji padec
- −45 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 6,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 45 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 8,76 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,47 na enoto, kar je 8,76 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 19. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $3,83M
- Enote na dan
- 227K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,83M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,1
- Povprečni Bulios Score
- 59 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 38 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 49 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (27), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RD RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $14,6M | +8,2 % | Izplačuje | 52 % |
RI RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $96,9M | −11 % | Izplačuje | 34 % |
NE NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $47,0M | +2,0 % | Izplačuje | 30 % |