Podsumowanie
JPMorgan Realty Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 37. Dziesięć największych stanowi 64% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,71%
- Wielkość funduszu
- $474,6M
- Pozycje
- 37
- Stopa dywidendy
- 2,26%
- Działa od
- 1998
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 11%.
- Działa od 1998 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 64% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 99% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,71% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +6,8%
- 3 miesiące
- +1,3%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +12%
- 3 lata
- +36%
- Śr. market cap
- $68,7B
- P/E
- 34,8x
- Forward P/E
- 42,3x
- P/S
- 7,7x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 27,1x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 3,36%
- ROIC
- 6,1%
- ROE
- 16,7%
- Marża brutto
- 38,3%
- Marża operacyjna
- 25,9%
- Marża netto
- 22,7%
- Payout ratio
- 116,9%
- Dług netto/EBITDA
- 15,1x
- Beta
- 0,92
Średnia ważona 34 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 WEWelltower WELL 13%
- 2 PLPrologis PLD 9,4%
- 3 EQEquinix EQIX 8,9%
- 4 DLDigital Realty DLR 7,0%
- 5 AMAmerican Tower AMT 6,4%
- 6 VTVentas, Inc. VTR 4,8%
- 7 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,1%
- 8 CCCrown Castle International Corp. CCI 3,9%
- 9 EXExtra Space Storage Inc. EXR 3,8%
- 10 INInvitation Homes Inc. INVH 2,9%
Pozycje w funduszu: 37. Dziesięć największych stanowi 64% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Nieruchomości 99%
- Ochrona zdrowia 0,7%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Large cap 89%
- Mid cap 11%
- Small cap 0,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Nieruchomości (99%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (89%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $71,00
- Przez 20 lat
- $3367
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $71,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3367.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +11%
- Największy spadek
- -31%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,26%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,31
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,21 na jednostkę, czyli 2,26% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,31.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,04M
- Jednostki dziennie
- 20K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,04M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 34,8
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 68%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 34,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 68% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (34), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $8,38B | +8,2% | Wypłaca | 65% |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Stany Zjednoczone | 0,17% | $249,1K | - | Wypłaca | 64% |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $2,02B | +12% | Wypłaca | 64% |
PS PSR Invesco Active U.S. Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $58,7M | +13% | Wypłaca | 61% |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $115,6M | -4,3% | Wypłaca | 60% |
FR FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio· fundusz inwestycyjny | - | - | $2,91B | +9,8% | Wypłaca | 60% |