Delnica iShares MSCI EAFE ETF Units (IVE.AX) | Cena in analiza delnice IVE.AX

IVE.AX

iShares MSCI EAFE ETF Units IVE.AX · ASX

$145.96 -0.77% (-$1.14)

Povzetek

iShares MSCI EAFE ETF Units je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 679. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.

Letni stroški: 0,32 %
Velikost sklada: $602,9M
Število pozicij: 679
Dividendni donos: 2,11 %
Deluje od: 2001

Kaj govori v prid

Stroški 0,32 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 14 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,6 %.
Deluje že od leta 2001.

Na kaj biti pozorni

Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $582,1K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,9 %
3 meseci: −1,7 %
Letos: +1,2 %
1 leto: +0,7 %
3 leta: +39 %
5 let: +35 %
10 let: +90 %

Povpr. market cap: $211,7B
P/E: 18,9x
Forward P/E: 16,5x
P/S: 2,5x
P/B: 2,9x
P/FCF: 9,5x
EV/EBITDA: 14,1x
Dividend yield: 2,60 %
ROIC: 16,0 %
ROE: 23,7 %
Bruto marža: 48,8 %
Poslovna marža: 24,6 %
Neto marža: 18,2 %
Payout ratio: 49,1 %
Neto dolg/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,47

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 35 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 2,9 %
2
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,6 %
3 HSBC HOLDINGS PLC 1,5 %
4 SHELL 1,4 %
5
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,3 %
6
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,2 %
7 ASTRAZENECA PLC 1,2 %
8
SA
SAP SE SAP.DE 1,2 %
9
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,1 %
10
SI
Siemens SIE.DE 1,0 %

Število pozicij v skladu: 679. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 11 %
Energetika 8,1 %
Javne storitve 4,0 %
Nepremičnine 3,1 %
Drugo 74 %

Po državah

Japonska 24 %
Združeno kraljestvo 14 %
Švica 10 %
Nemčija 8,6 %
Druge države 42 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 17 %
Large cap 81 %
Mid cap 2,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 79 % sklada.

Največji sektor: Industrija (11 %). Največja država: Japonska (24 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (81 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,32 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $32,00
V 20 letih: $1571

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $32,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1571.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+13 %

−9,9 %

+14 %

+9,5 %

+17 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,6 %
Najgloblji padec: −23 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 2,11 %
Zadnje izplačilo: $3,08

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,08 na enoto, kar je 2,11 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $3,08 dne 1. jul. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $582,1K
Enote na dan: 4,0K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $582,1K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,9
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 27 %
Pošteno vrednoteno 13 %
Precenjeno 61 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 35 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XI XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,48 %	$1,35B	+12 %	Izplačuje	91 %
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$76,2B	+10 %	Izplačuje	91 %
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	Združene države Amerike	0,70 %	$7,47B	+14 %	Izplačuje	90 %
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$9,23B	+15 %	Izplačuje	89 %
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF	Kanada	0,22 %	$9,71B	+12 %	Izplačuje	88 %
FS FSPSX Fidelity International Index· vzajemni sklad	-	-	$85,5B	+11 %	Izplačuje	86 %