Shrnutí
iShares US Property Yield UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 90. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- 543,4M €
- Pozic
- 90
- Dividendový výnos
- 2,87 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,40 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,71 %).
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 342,4K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,4 %
- 3 měsíce
- +2,1 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +28 %
- 5 let
- -3,8 %
- 10 let
- +19 %
- Prům. market cap
- $49,2B
- P/E
- 29,4x
- Forward P/E
- 39,0x
- P/S
- 7,9x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 24,2x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 3,87 %
- ROIC
- 6,3 %
- ROE
- 14,3 %
- Hrubá marže
- 46,1 %
- Provozní marže
- 32,4 %
- Čistá marže
- 26,6 %
- Payout ratio
- 113,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 11,4x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 PLPrologis PLD 11 %
- 2 EQEquinix EQIX 8,6 %
- 3 SPSimon Property Group, Inc. SPG 6,4 %
- 4 DLDigital Realty DLR 5,7 %
- 5 PSPublic Storage PSA 5,0 %
- 6 ORealty Income O 4,9 %
- 7 VMEquity Residential VMRK 4,4 %
- 8 VTVentas, Inc. VTR 4,0 %
- 9 EXExtra Space Storage Inc. EXR 2,9 %
- 10 IRIron Mountain IRM 2,7 %
Pozic ve fondu: 90. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 79 %
- Mid cap 19 %
- Small cap 1,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 40,00 €
- Za 20 let
- 1 950 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 40,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 950 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +1,7 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,87 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,21 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,84 € na podíl, tedy 2,87 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,21 € dne 20. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 342,4K €
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 342,4K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,4
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 26 %
- Nadhodnocené 49 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IQ IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $611,0M | +15 % | Vyplácí | 100 % |
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,08 % | $4,24B | +13 % | Vyplácí | 87 % |
RW RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,87B | +13 % | Vyplácí | 83 % |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Spojené státy | 0,22 % | $1,67B | +11 % | Vyplácí | 80 % |
FR FRI First Trust S&P REIT Index Fund | Spojené státy | 0,51 % | $205,3M | +13 % | Vyplácí | 80 % |
BB BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | Spojené státy | 0,11 % | $1,26B | +13 % | Vyplácí | 79 % |