Shrnutí
Alger Russell Innovation ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Alger. Pozic uvnitř: 52. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $11,1M
- Pozic
- 52
- Dividendový výnos
- 0,23 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 38 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $11,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $100,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,6 %
- 3 měsíce
- +13 %
- Letos
- +25 %
- 1 rok
- +30 %
- Prům. market cap
- $71,1B
- P/E
- 15,9x
- Forward P/E
- 16,3x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 13,9x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 0,56 %
- ROIC
- 47,8 %
- ROE
- 7,8 %
- Hrubá marže
- 74,4 %
- Provozní marže
- 10,7 %
- Čistá marže
- 12,5 %
- Payout ratio
- 8,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 48 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 RBRoblox RBLX 2,6 %
- 2 DODocuSign DOCU 2,5 %
- 3 TEAtlassian TEAM 2,3 %
- 4 BIBiogen BIIB 2,2 %
- 5 GDGoDaddy GDDY 2,2 %
- 6 EXExelixis EXEL 2,2 %
- 7 ETEtsy ETSY 2,2 %
- 8 GTGitLab Inc. GTLB 2,2 %
- 9 ESElastic ESTC 2,2 %
- 10 RNRingCentral, Inc. RNG 2,1 %
Pozic ve fondu: 52. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 92 %
- Austrálie 2,3 %
- Nizozemsko 2,2 %
- Švýcarsko 1,9 %
- Ostatní země 1,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 4,2 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 37 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +30 %
- Nejhlubší propad
- -38 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Růst za poslední rok: 30 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 38 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,23 %
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,06 na podíl, tedy 0,23 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 18. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $100,2K
- Podílů denně
- 3,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $100,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,9
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 36 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 43 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 43 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (48), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AB ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | Spojené státy | 0,59 % | $5,80M | +13 % | Vyplácí | 24 % |
RN RNIN EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,68 % | $215,6M | +44 % | Vyplácí | 22 % |
QF QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | Spojené státy | 0,49 % | $1,22M | - | Vyplácí | 21 % |
WC WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | Spojené státy | 0,45 % | $330,7M | +29 % | Reinvestuje | 21 % |
WT WTEJ.DE WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | Irsko | 0,40 % | $446,1M | +31 % | Reinvestuje | 21 % |
WT WTEJ.SG WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | Irsko | 0,40 % | $447,0M | +32 % | Reinvestuje | 21 % |