Σύνοψη
Το Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Horizon Kinetics. Θέσεις που περιέχει: 51. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 47% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,85%
- Υπό διαχείριση
- $1,50B
- Θέσεις
- 51
- Μερισματική απόδοση
- 0,79%
- Σε λειτουργία από
- 2021
Τι μετρά υπέρ του
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $1,50B υπό διαχείριση.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 10%.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,85% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,45%).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,4%
- 3 μήνες
- -3,5%
- Φέτος
- +14%
- 1 χρόνος
- +14%
- 3 χρόνια
- +70%
- 5 χρόνια
- +61%
- Μέσο market cap
- $30,2B
- P/E
- 27,7x
- Forward P/E
- 26,5x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 0,0x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 1,20%
- ROIC
- 546,5%
- ROE
- 405,3%
- Μικτό περιθώριο
- 67,1%
- Λειτουργικό περιθώριο
- -184,0%
- Καθαρό περιθώριο
- -191,9%
- Payout ratio
- 33,1%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,53
Σταθμισμένος μέσος όρος των 42 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 6,5%
- 2 FNFranco-Nevada Corporation FNV 5,8%
- 3 LBBath & Body Works LB 5,7%
- 4 PSPrairieSky Royalty Ltd. PSK.TO 5,3%
- 5 ICIntercontinental Exchange, Inc. ICE 5,2%
- 6 WBWaterBridge Infrastructure LLC WBI 4,2%
- 7 OROsisko Gold Royalties Ltd OR 4,1%
- 8 TPTexas Pacific Land Corporation TPL 3,8%
- 9 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 3,5%
- 10 US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 3,3%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 51. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 47% του.
Σύνθεση στις 7 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Ενέργεια 38%
- Χρηματοοικονομικά 29%
- Βασικά υλικά 22%
- Βιομηχανία 3,0%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 2,4%
- Λοιπά 5,4%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 53%
- Καναδάς 35%
- Σιγκαπούρη 4,1%
- Γερμανία 3,6%
- Λοιπές χώρες 4,4%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 55%
- Mid cap 29%
- Small cap 15%
- Micro cap 0,9%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Ενέργεια (38%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (53%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (55%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $85,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.981
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $85,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.981.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +10%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -22%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 17%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 10%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 22% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,79%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,09
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,40 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,79% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,09 στις 23 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $6,35M
- Μερίδια την ημέρα
- 125K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $6,35M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 27,7
- Μέσο Bulios Score
- 65 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 12%
- Δίκαια αποτιμημένες 13%
- Υπερτιμημένες 74%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 27,7 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 74% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (42), που αποτελούν το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,85% | $24,1M | +7,1% | Διανέμει | 25% |
NV NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,85% | $4,68M | +15% | Διανέμει | 21% |