Shrnutí
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 271. Deset největších tvoří 13 % fondu.
- Roční náklady
- 0,06 %
- Majetek fondu
- $1,25B
- Pozic
- 271
- Dividendový výnos
- 1,85 %
- Funguje od
- 2004
Co mluví pro
- Náklady 0,06 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 13 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,25B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,4 %.
- Funguje už od roku 2004.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,9 %
- 3 měsíce
- +3,4 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +25 %
- 3 roky
- +71 %
- 5 let
- +50 %
- 10 let
- +125 %
- Prům. market cap
- $76,3B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 12,6x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 11,4x
- EV/EBITDA
- 10,5x
- Dividend yield
- 2,26 %
- ROIC
- 9,0 %
- ROE
- 20,4 %
- Hrubá marže
- 36,5 %
- Provozní marže
- -14,4 %
- Čistá marže
- -92,6 %
- Payout ratio
- 36,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 44 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 VLValero Energy Corporation VLO 1,7 %
- 2 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 1,7 %
- 3 PSPhillips 66 PSX 1,6 %
- 4 USU.S. Bancorp USB 1,3 %
- 5 ELElevance Health ELV 1,3 %
- 6 MM3M MMM 1,2 %
- 7 PNThe PNC Financial Services Group, Inc. PNC 1,2 %
- 8 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 1,2 %
- 9 MDMondelez MDLZ 1,1 %
- 10 EOEOG Resources EOG 1,1 %
Pozic ve fondu: 271. Deset největších tvoří 13 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 14 %
- Energetika 14 %
- Síťová odvětví 8,8 %
- Nemovitosti 4,5 %
- Ostatní 59 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 0,8 %
- Spojené království 0,6 %
- Švýcarsko 0,5 %
- Ostatní země 1,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 0,5 %
- Large cap 99 %
- Mid cap 0,05 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (14 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (99 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $6,00
- Za 20 let
- $302
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $6,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $302.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,4 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,85 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,52
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,83 na podíl, tedy 1,85 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,52 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,73M
- Podílů denně
- 38K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,73M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,1
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 35 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 44 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IM IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,04 % | $1,72B | +21 % | Vyplácí | 64 % |
VM VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,07 % | $36,5B | +23 % | Vyplácí | 61 % |
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,05 % | $36,7B | +23 % | Vyplácí | 61 % |
VM VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,02 % | $215,1B | +14 % | Vyplácí | 52 % |
VO VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $216,5B | +14 % | Vyplácí | 52 % |
VI VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,05 % | $216,4B | +14 % | Vyplácí | 52 % |