iShares Core High Dividend ETF HDV · AMEX
$31.06 +1.16% (+$0.36)
Podsumowanie
iShares Core High Dividend ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 77. Dziesięć największych stanowi 56% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,08%
- Wielkość funduszu
- $16,0B
- Pozycje
- 77
- Stopa dywidendy
- 3,70%
- Działa od
- 2011
Co przemawia za
- Koszty 0,08% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Duży fundusz o aktywach $16,0B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $138,4M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,9%.
- Działa od 2011 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 56% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +9,8%
- 3 miesiące
- +6,9%
- Ten rok
- +26%
- 1 rok
- +28%
- 3 lata
- +62%
- 5 lat
- +56%
- 10 lat
- +94%
- Śr. market cap
- $280,5B
- P/E
- 21,4x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 18,7x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 3,20%
- ROIC
- 12,1%
- ROE
- 30,2%
- Marża brutto
- 50,9%
- Marża operacyjna
- 24,3%
- Marża netto
- 16,6%
- Payout ratio
- 68,6%
- Dług netto/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,30
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 XOExxon Mobil XOM 9,3%
- 2 CVChevron CVX 7,1%
- 3 ABAbbVie ABBV 6,7%
- 4 PGProcter & Gamble PG 5,6%
- 5 VZVerizon VZ 5,2%
- 6 PMPhilip Morris PM 5,0%
- 7 HDThe Home Depot HD 4,7%
- 8 KOCoca-Cola KO 4,4%
- 9 PEPepsiCo PEP 4,0%
- 10 MOAltria MO 3,8%
Pozycje w funduszu: 77. Dziesięć największych stanowi 56% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Energia 25%
- Użyteczność publiczna 11%
- Przemysł 2,6%
- Pozostałe 62%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Irlandia 1,9%
- Pozostałe kraje 0,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 46%
- Large cap 53%
- Mid cap 1,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Energia (25%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Large cap (53%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $8,00
- Przez 20 lat
- $401
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $8,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $401.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,9%
- Największy spadek
- -17%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,9%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,70%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,11
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,15 na jednostkę, czyli 3,70% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 paź 2026) wyniosła $0,11.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $138,4M
- Jednostki dziennie
- 4,5M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $138,4M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,4
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 11%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 73%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 73% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | Kanada | 0,33% | $149,2M | +20% | Wypłaca | 100% |
XH XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,33% | $185,9M | +19% | Wypłaca | 99% |
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $38,0M | +24% | Wypłaca | 58% |
DD DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | Stany Zjednoczone | 1,01% | $2,56M | - | Wypłaca | 43% |
SC SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $100,9B | +33% | Wypłaca | 43% |
FD FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,43% | $8,24B | +25% | Wypłaca | 41% |
