Povzetek
EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Astoria. Število pozicij v njem: 103. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $169,8M
- Število pozicij
- 103
- Dividendni donos
- 0,09 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Na kaj biti pozorni
- 48 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $666,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,0 %
- 3 meseci
- +2,5 %
- Letos
- +18 %
- 1 leto
- +17 %
- Povpr. market cap
- $2,16T
- P/E
- 23,5x
- Forward P/E
- 22,9x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 27,7x
- EV/EBITDA
- 18,7x
- Dividend yield
- 0,57 %
- ROIC
- 28,7 %
- ROE
- 60,2 %
- Bruto marža
- 58,3 %
- Poslovna marža
- 34,4 %
- Neto marža
- 31,5 %
- Payout ratio
- 13,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,28
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 8,6 %
- 2 NVNvidia NVDA 8,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,1 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,2 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,4 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,9 %
- 7 MUMicron MU 2,9 %
- 8 AMAMD AMD 2,6 %
- 9 MEMeta META 2,6 %
- 10 GOAlphabet GOOG 2,5 %
Število pozicij v skladu: 103. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 48 %
- Komunikacijske storitve 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Zdravstvo 7,7 %
- Finance 6,0 %
- Drugo 17 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Združeno kraljestvo 0,9 %
- Portoriko 0,6 %
- Singapur 0,4 %
- Druge države 1,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 69 %
- Large cap 30 %
- Mid cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (48 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (69 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +17 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Rast v zadnjem letu: 17 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,09 %
- Zadnje izplačilo
- $0,03
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,03 na enoto, kar je 0,09 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $666,4K
- Enote na dan
- 19K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $666,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,5
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 80 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $11,0B | +13 % | Izplačuje | 66 % |
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | Združene države Amerike | 0,98 % | $7,57M | - | Izplačuje | 66 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $2,40M | - | Izplačuje | 66 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $8,30B | +5,3 % | Izplačuje | 66 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $14,9M | −6,8 % | Izplačuje | 66 % |
ND NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | Avstralija | 0,48 % | $7,76B | +4,4 % | Izplačuje | 65 % |
