Povzetek
GQG US Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja GQG Partners. Število pozicij v njem: 35. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
- Letni stroški
- 0,49 %
- Velikost sklada
- $543,5M
- Število pozicij
- 35
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 60 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,49 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,1 %
- 3 meseci
- −3,6 %
- Letos
- +2,1 %
- 1 leto
- +4,1 %
- Povpr. market cap
- $2,12T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 24,6x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 30,1x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,56 %
- ROIC
- 66,5 %
- ROE
- 52,3 %
- Bruto marža
- 59,3 %
- Poslovna marža
- 33,4 %
- Neto marža
- 30,5 %
- Payout ratio
- 14,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- −0,15
Tehtano povprečje 34 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 9,6 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 9,0 %
- 3 AAApple AAPL 8,5 %
- 4 GOAlphabet GOOG 7,3 %
- 5 AMAmazon AMZN 7,1 %
- 6 DEDell DELL 4,0 %
- 7 MUMicron MU 3,9 %
- 8 SPSpaceX SPCX 3,7 %
- 9 PMPhilip Morris PM 3,6 %
- 10 MEMeta META 3,2 %
Število pozicij v skladu: 35. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 95 %
- Nizozemska 2,4 %
- Druge države 2,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 83 %
- Large cap 17 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (83 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $49,00
- V 20 letih
- $2370
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $49,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2370.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- V zadnjem letu
- +4,1 %
- Najgloblji padec
- −10 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Rast v zadnjem letu: 4,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 10 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $7,91M
- Enote na dan
- 328K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $7,91M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,3
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 9,4 %
- Pošteno vrednoteno 5,4 %
- Precenjeno 85 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (34), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,0M | - | Izplačuje | 62 % |
RO ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $102,7M | - | Izplačuje | 56 % |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $282,2M | +15 % | Izplačuje | 56 % |
MP MPLY Strategy Shares - Monopoly ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $18,1M | +6,7 % | - | 56 % |
HE HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $30,4M | +5,5 % | Izplačuje | 56 % |
IW IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $61,3M | −2,7 % | Izplačuje | 55 % |