Delnica First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD)

FVD

First Trust Value Line Dividend Index Fund FVD · AMEX

$50.74 +0.42% (+$0.21)

Povzetek

First Trust Value Line Dividend Index Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 241. Deset največjih predstavlja 4,8 % sklada.

Letni stroški: 0,62 %
Velikost sklada: $7,99B
Število pozicij: 241
Dividendni donos: 2,21 %
Deluje od: 2003

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 4,8 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $7,99B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $28,1M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,7 %.
Deluje že od leta 2003.

Na kaj biti pozorni

81 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,62 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +7,7 %
3 meseci: +0,6 %
Letos: +9,7 %
1 leto: +12 %
3 leta: +39 %
5 let: +23 %
10 let: +91 %

Povpr. market cap: $101,4B
P/E: 21,9x
Forward P/E: 17,5x
P/S: 2,7x
P/B: 3,1x
P/FCF: 17,9x
EV/EBITDA: 13,0x
Dividend yield: 2,57 %
ROIC: 68,5 %
ROE: 23,2 %
Bruto marža: 44,5 %
Poslovna marža: 21,4 %
Neto marža: 14,9 %
Payout ratio: 56,5 %
Neto dolg/EBITDA: 2,5x
Beta: 0,49

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 23 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AC
Accenture ACN 0,5 %
2
CB
Cboe Global Markets, Inc. CBOE 0,5 %
3
CT
Cognizant CTSH 0,5 %
4
ST
Constellation Brands, Inc. STZ 0,5 %
5
SH
Shell SHEL 0,5 %
6
CV
Chevron CVX 0,5 %
7
CT
Cintas Corporation CTAS 0,5 %
8
XO
Exxon Mobil XOM 0,5 %
9
MR
Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 0,5 %
10
PN
Pinnacle West Capital Corporation PNW 0,5 %

Število pozicij v skladu: 241. Deset največjih predstavlja 4,8 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 21 %
Javne storitve 18 %
Industrija 14 %
Neciklične potrošne dobrine 11 %
Zdravstvo 8,1 %
Drugo 28 %

Po državah

Združene države Amerike 81 %
Kanada 6,8 %
Združeno kraljestvo 4,2 %
Irska 2,2 %
Druge države 5,7 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 10 %
Large cap 73 %
Mid cap 17 %
Small cap 0,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (21 %). Največja država: Združene države Amerike (81 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (73 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,62 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $62,00
V 20 letih: $2964

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $62,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2964.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+23 %

−7,3 %

+1,6 %

+7,6 %

+5,6 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,7 %
Najgloblji padec: −17 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,75

0,83

0,95

0,97

1,09

20212022202320242025

Donos: 2,21 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,26

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,12 na enoto, kar je 2,21 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,26 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $28,1M
Enote na dan: 554K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $28,1M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 21,9
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 12 %
Pošteno vrednoteno 28 %
Precenjeno 60 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 23 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FU FUD.TO First Trust Value Line Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,70 %	$4,02M	+9,4 %	Izplačuje	81 %
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc	Irska	0,21 %	$46,9M	+7,8 %	Reinvestira	42 %
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis	Irska	0,18 %	$47,1M	+12 %	Izplačuje	42 %
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$1,19B	+8,7 %	Izplačuje	39 %
SI SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF	Združene države Amerike	0,31 %	$207,1M	+12 %	Izplačuje	35 %
CF CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF	Združene države Amerike	0,39 %	$409,5M	+13 %	Izplačuje	34 %