Podsumowanie
Fidelity Small Cap Index Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 1963. Dziesięć największych stanowi 3,5% funduszu.
- Pozycje
- 1963
- Stopa dywidendy
- 0,94%
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 3,5% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,2%.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 34% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,2%
- 3 miesiące
- -3,7%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +15%
- 3 lata
- +73%
- 5 lat
- +22%
- 10 lat
- +119%
- Śr. market cap
- $7,86B
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 10,0x
- EV/EBITDA
- 14,9x
- Dividend yield
- 0,88%
- ROIC
- 3,9%
- ROE
- 5,4%
- Marża brutto
- 44,8%
- Marża operacyjna
- 205,3%
- Marża netto
- 160,7%
- Payout ratio
- 17,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,26
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 13% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 CME E-Mini Russell 2000 Index Contracts (United States) 0,4%
- 2 Fidelity Cash Central Fund 0,4%
- 3 MOMoog Inc. MOG-A 0,4%
- 4 HUHut 8 Mining Corp. HUT 0,4%
- 5 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,3%
- 6 CYCytokinetics CYTK 0,3%
- 7 VSViasat, Inc. VSAT 0,3%
- 8 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,3%
- 9 GKGlaukos GKOS 0,3%
- 10 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 0,3%
Pozycje w funduszu: 1963. Dziesięć największych stanowi 3,5% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Large cap 1,9%
- Mid cap 79%
- Small cap 19%
- Micro cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 85% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Mid cap (79%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +8,2%
- Największy spadek
- -34%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,2%. Największy spadek w tych latach: 34% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,94%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,34
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,34 na jednostkę, czyli 0,94% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 gru 2025) wyniosła $0,34.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,3
- Średni Bulios Score
- 59 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 21%
- Uczciwie wycenione 6,6%
- Przewartościowane 72%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 72% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 13% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $313,2M | +20% | Reinwestuje | 80% |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $1,43B | +16% | Wypłaca | 78% |
IW IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $25,7M | -8,1% | Wypłaca | 78% |
VT VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $17,3B | +16% | Wypłaca | 78% |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $74,0B | +16% | Wypłaca | 78% |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,36% | $451,6M | +14% | Wypłaca | 77% |
