Podsumowanie
Fidelity Mid Cap Value Index Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 716. Dziesięć największych stanowi 6,3% funduszu.
- Pozycje
- 716
- Stopa dywidendy
- 0,83%
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 6,3% funduszu.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +6,5%
- 3 miesiące
- -6,4%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +54%
- 5 lat
- +26%
- Śr. market cap
- $55,5B
- P/E
- 18,3x
- Forward P/E
- 13,5x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 12,1x
- Dividend yield
- 1,87%
- ROIC
- 7,2%
- ROE
- 15,5%
- Marża brutto
- 34,8%
- Marża operacyjna
- 14,3%
- Marża netto
- 8,9%
- Payout ratio
- 34,2%
- Dług netto/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,96
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 24% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 PSPhillips 66 PSX 0,9%
- 2 HPHewlett Packard HPE 0,7%
- 3 Warner Bros Discovery Inc 0,7%
- 4 DLDigital Realty DLR 0,6%
- 5 ALThe Allstate Corporation ALL 0,6%
- 6 BKBaker Hughes Company BKR 0,6%
- 7 KMKinder Morgan KMI 0,6%
- 8 OKONEOK, Inc. OKE 0,6%
- 9 ORealty Income O 0,5%
- 10 LNCheniere Energy, Inc. LNG 0,5%
Pozycje w funduszu: 716. Dziesięć największych stanowi 6,3% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Large cap 85%
- Mid cap 15%
- Small cap 0,10%
- Micro cap 0,01%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (85%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +4,8%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 4,8%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,83%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,27
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,27 na jednostkę, czyli 0,83% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 gru 2025) wyniosła $0,27.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,3
- Średni Bulios Score
- 62 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 27%
- Uczciwie wycenione 8,8%
- Przewartościowane 65%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 24% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,23% | $15,6B | +24% | Wypłaca | 90% |
IW IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $56,9B | +17% | Wypłaca | 74% |
CV CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $100,8M | +21% | Wypłaca | 66% |
AV AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $314,6M | +16% | Wypłaca | 65% |
EL EL41.DE Deka MSCI USA MC UCITS ETF | Niemcy | 0,30% | $57,5M | +14% | Wypłaca | 52% |
QD QDVC.DE iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $296,6M | +17% | Reinwestuje | 51% |