Podsumowanie
Fidelity Mega Cap Stock Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 119. Dziesięć największych stanowi 49% funduszu.
- Pozycje
- 119
- Stopa dywidendy
- 1,27%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,4%.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,1%
- 3 miesiące
- -4,5%
- Ten rok
- +6,8%
- 1 rok
- +8,0%
- 3 lata
- +76%
- 5 lat
- +71%
- 10 lat
- +104%
- Śr. market cap
- $1,85T
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 23,3x
- EV/EBITDA
- 15,4x
- Dividend yield
- 0,99%
- ROIC
- 23,8%
- ROE
- 57,5%
- Marża brutto
- 52,9%
- Marża operacyjna
- 31,1%
- Marża netto
- 30,4%
- Payout ratio
- 21,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,97
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 89% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 9,8%
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,6%
- 3 AAApple AAPL 5,6%
- 4 AMAmazon AMZN 5,0%
- 5 BABoeing BA 4,6%
- 6 WFWells Fargo WFC 3,8%
- 7 MEMeta META 3,7%
- 8 GOAlphabet GOOGL 3,6%
- 9 GEGeneral Electric Company GE 3,5%
- 10 XOExxon Mobil XOM 3,2%
Pozycje w funduszu: 119. Dziesięć największych stanowi 49% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 76%
- Large cap 24%
- Mid cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Mega cap (76%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +7,4%
- Największy spadek
- -26%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,4%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,27%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,43
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,43 na jednostkę, czyli 1,27% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 gru 2025) wyniosła $0,43.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,2
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,4%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 82%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 82% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 89% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $1,20B | +9,2% | Wypłaca | 63% |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $11,0B | +10% | Wypłaca | 58% |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $20,0B | +8,1% | Wypłaca | 58% |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Niemcy | 0,30% | $143,5M | +14% | Wypłaca | 56% |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,21B | +9,5% | Wypłaca | 55% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $36,6M | - | Wypłaca | 55% |