Akcje iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE)

EUN1.DE

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUN1.DE · XETRA

55.00 € -0.43% (-0.24 €)

Podsumowanie

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 57. Dziesięć największych stanowi 41% funduszu.

Koszty roczne: 0,35%
Wielkość funduszu: 560,5M €
Pozycje: 57
Stopa dywidendy: 2,16%
Działa od: 2000

Co przemawia za

Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,7%.
Działa od 2000 roku.

Na co uważać

Mały obrót: dziennie tylko około 555,2K €.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +1,7%
3 miesiące: -1,2%
Ten rok: +10%
1 rok: +13%
3 lata: +43%
5 lat: +47%
10 lat: +91%

Śr. market cap: $233,5B
P/E: 18,0x
Forward P/E: 15,3x
P/S: 2,2x
P/B: 3,0x
P/FCF: 8,3x
EV/EBITDA: 12,1x
Dividend yield: 2,53%
ROIC: 15,4%
ROE: 25,0%
Marża brutto: 49,0%
Marża operacyjna: 24,5%
Marża netto: 17,2%
Payout ratio: 45,5%
Dług netto/EBITDA: 1,1x
Beta: 0,67

Średnia ważona 38 największych spółek, które stanowią 78% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 8,3%
2
RO
Roche Holding AG ROP.SW 4,5%
3 HSBC HOLDINGS PLC 4,2%
4
NO
Novartis AG NOVN.SW 4,0%
5
SH
Shell SHELL.AS 3,9%
6 ASTRAZENECA PLC 3,6%
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 3,5%
8
SA
SAP SE SAP.DE 3,3%
9
SI
Siemens SIE.DE 2,8%
10
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 2,7%

Pozycje w funduszu: 57. Dziesięć największych stanowi 41% całości.

Skład na dzień 24 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Finanse 24%
Przemysł 17%
Ochrona zdrowia 17%
Technologie 12%
Dobra konsumpcyjne defensywne 9,7%
Pozostałe 21%

Według krajów

Wielka Brytania 26%
Szwajcaria 19%
Francja 17%
Niemcy 13%
Pozostałe kraje 25%

Według wielkości firm

Mega cap 46%
Large cap 54%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 78% funduszu.

Największy sektor: Finanse (24%). Największy kraj: Wielka Brytania (26%). Największa grupa według wielkości: Large cap (54%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,35%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z 10 000 €: 35,00 €
Przez 20 lat: 1714 €

Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 35,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 1714 €.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+23%

-4,4%

+12%

+4,6%

+15%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +6,7%
Największy spadek: -17%
Zmienność roczna: 13%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,7%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,87

0,97

1,07

1,12

1,21

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,16%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: 0,33 €

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 1,19 € na jednostkę, czyli 2,16% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (20 sie 2026) wyniosła 0,33 €.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: 555,2K €
Jednostki dziennie: 10K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 555,2K €.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 18,0
Średni Bulios Score: 69 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 24%
Uczciwie wycenione 13%
Przewartościowane 63%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (38), które stanowią 78% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	Niemcy	0,19%	$220,7M	+14%	Wypłaca	95%
EX EXW3.DE iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	Niemcy	0,20%	$155,4M	+18%	Wypłaca	61%
EX EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	Niemcy	0,20%	$188,0M	+13%	Wypłaca	60%
DE DELF.DE L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF	Irlandia	0,10%	$1,59B	+14%	Reinwestuje	60%
JR JREE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF	Irlandia	0,25%	$3,32B	+17%	Reinwestuje	57%
60 600X.AS State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF Accum Unhedged EUR	Irlandia	0,12%	$547,0M	+15%	Reinwestuje	54%