Shrnutí
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hamilton. Pozic uvnitř: 22. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $618,5M
- Pozic
- 22
- Dividendový výnos
- 3,90 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,4 %
- 3 měsíce
- +9,1 %
- Letos
- +36 %
- 1 rok
- +33 %
- Prům. market cap
- $132,8B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 1,74 %
- ROIC
- 11,7 %
- ROE
- 21,4 %
- Hrubá marže
- 37,4 %
- Provozní marže
- 22,3 %
- Čistá marže
- 16,5 %
- Payout ratio
- 24,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,52
Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 101 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 5,3 %
- 2 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 5,2 %
- 3 CVChevron CVX 5,2 %
- 4 VLValero Energy Corporation VLO 5,1 %
- 5 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 5,1 %
- 6 CVCenovus Energy Inc. CVE 5,1 %
- 7 PSPhillips 66 PSX 5,1 %
- 8 COConocoPhillips COP 5,1 %
- 9 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 5,1 %
- 10 FADiamondback Energy, Inc. FANG 5,1 %
Pozic ve fondu: 22. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 75 %
- Kanada 20 %
- Ostatní země 4,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 10 %
- Large cap 90 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (100 %). Největší země: Spojené státy (75 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (90 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +33 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Růst za poslední rok: 33 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,90 %
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,72 na podíl, tedy 3,90 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 30. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,11M
- Podílů denně
- 60K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,11M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,3
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (20), které tvoří 101 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | Spojené státy | 0,40 % | $673,8M | +54 % | Vyplácí | 73 % |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Spojené státy | 0,60 % | $138,3M | +57 % | Vyplácí | 54 % |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Spojené státy | 0,85 % | $24,4M | +25 % | Vyplácí | 54 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $46,0B | +57 % | Vyplácí | 52 % |
HP HPF.TO Harvest Energy Leaders Plus Income ETF | Kanada | 0,85 % | $55,2M | +46 % | Vyplácí | 51 % |
ZW ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | Kanada | 0,72 % | $102,5M | +44 % | Vyplácí | 50 % |
