Podsumowanie
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 1061. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,18%
- Wielkość funduszu
- 7,22B €
- Pozycje
- 1061
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
- Koszty 0,18% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Duży fundusz o aktywach 7,22B €.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 7,1%.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,8%
- 3 miesiące
- +2,2%
- Ten rok
- +20%
- 1 rok
- +19%
- 3 lata
- +74%
- 5 lat
- +41%
- Śr. market cap
- $830,7B
- P/E
- 9,9x
- Forward P/E
- 7,2x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 9,2x
- EV/EBITDA
- 9,2x
- Dividend yield
- 0,82%
- ROIC
- 23,1%
- ROE
- 35,9%
- Marża brutto
- 53,3%
- Marża operacyjna
- 40,9%
- Marża netto
- 17,2%
- Payout ratio
- 8,1%
- Dług netto/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 0,55
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 55% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 16%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,6%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,5%
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,6%
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,8%
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,6%
- 7 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 1,1%
- 8 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,0%
- 9 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 0,9%
- 10 REReliance Industries Limited RELIANCE.NS 0,9%
Pozycje w funduszu: 1061. Dziesięć największych stanowi 37% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Chiny 18%
- Indie 11%
- Brazylia 5,0%
- Republika Południowej Afryki 2,3%
- Pozostałe kraje 63%
Według wielkości firm
- Mega cap 37%
- Large cap 53%
- Mid cap 10,0%
- Small cap 0,01%
- Micro cap 0,01%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 95% funduszu.
Największy kraj: Chiny (18%). Największa grupa według wielkości: Large cap (53%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 18,00 €
- Przez 20 lat
- 895 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 18,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 895 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +7,1%
- Największy spadek
- -27%
- Zmienność roczna
- 22%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 7,1%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- 3,53M €
- Jednostki dziennie
- 455K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 3,53M €.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 9,9
- Średni Bulios Score
- 77 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 25%
- Uczciwie wycenione 6,4%
- Przewartościowane 68%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 9,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 68% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 55% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EE EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Stany Zjednoczone | 0,72% | $28,7B | +13% | Wypłaca | 79% |
HE HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | Stany Zjednoczone | 1,51% | $277,0M | +13% | Wypłaca | 79% |
IQ IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | Irlandia | 0,18% | $11,5B | +17% | Wypłaca | 78% |
IE IEMM.AS iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | Irlandia | 0,18% | $9,42B | +17% | Wypłaca | 78% |
IE IEMA.AS iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Irlandia | 0,18% | $9,94B | +20% | Reinwestuje | 76% |
EU EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Irlandia | 0,18% | $9,95B | +20% | Reinwestuje | 76% |
