Povzetek
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 71. Deset največjih predstavlja 151 % sklada.
- Letni stroški
- 0,89 %
- Velikost sklada
- $1,80B
- Število pozicij
- 71
- Dividendni donos
- 2,40 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,80B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $27,3M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,7 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 151 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,89 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,71 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −6,0 %
- 3 meseci
- +3,5 %
- Letos
- +39 %
- 1 leto
- +34 %
- 3 leta
- +29 %
- 5 let
- +46 %
- 10 let
- +111 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AGInvesco Government & Agency Portfolio Institutional Class AGPXX 78 %
- 2 NYMEX Light Sweet Crude Oil Future 01/20/2027 16 %
- 3 TBInvesco Short Term Treasury ETF TBLL 12 %
- 4 ICE Brent Crude Oil Future 11/30/2026 12 %
- 5 ICE Brent Crude Oil Future 12/30/2026 7,8 %
- 6 CASH COLLATERAL 6,0 %
- 7 NYMEX NY Harbor ULSD Futures 05/28/2027 5,6 %
- 8 COMEX Gold 100 Troy Ounces Future 12/29/2026 5,4 %
- 9 ICE Gas Oil Future 12/10/2026 3,9 %
- 10 CASH & EQUIVALENTS 3,6 %
Število pozicij v skladu: 71. Deset največjih predstavlja 151 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 96 %
- Druge države 4,2 %
Največja država: Združene države Amerike (96 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $89,00
- V 20 letih
- $4154
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $89,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4154.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +7,7 %
- Najgloblji padec
- −34 %
- Letna volatilnost
- 21 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,40 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,74
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,74 na enoto, kar je 2,40 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,74 dne 22. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $27,3M
- Enote na dan
- 880K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $27,3M.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DB DBO Invesco DB Oil Fund | Združene države Amerike | 0,81 % | $388,4M | +77 % | Izplačuje | 90 % |
DB DBA Invesco DB Agriculture Fund | Združene države Amerike | 0,90 % | $720,6M | −1,9 % | Izplačuje | 89 % |
DB DBP Invesco DB Precious Metals Fund | Združene države Amerike | 0,76 % | $217,8M | −2,2 % | Izplačuje | 88 % |
DB DBB Invesco DB Base Metals Fund | Združene države Amerike | 0,81 % | $312,2M | +14 % | Izplačuje | 78 % |
UU UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Združene države Amerike | 0,78 % | $480,7M | +2,8 % | Izplačuje | 78 % |
BS BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | Združene države Amerike | 0,43 % | $938,2M | −2,5 % | Izplačuje | 78 % |
