Povzetek
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 417. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.
- Letni stroški
- 0,25 %
- Velikost sklada
- 6,41B €
- Število pozicij
- 417
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2014
Kaj govori v prid
- Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 28 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima 6,41B €.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 26 %.
- Deluje že od leta 2014.
Na kaj biti pozorni
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 174,2K €.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,5 %
- 3 meseci
- +5,1 %
- Letos
- +29 %
- 1 leto
- +36 %
- 3 leta
- +98 %
- Povpr. market cap
- $368,8B
- P/E
- 13,8x
- Forward P/E
- 10,9x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 9,9x
- EV/EBITDA
- 10,2x
- Dividend yield
- 2,03 %
- ROIC
- 26,2 %
- ROE
- 34,2 %
- Bruto marža
- 53,9 %
- Poslovna marža
- 16,2 %
- Neto marža
- −28,7 %
- Payout ratio
- 28,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,63
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 50 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MUMicron MU 13 %
- 2 CSCisco CSCO 3,0 %
- 3 VZVerizon VZ 2,1 %
- 4 72Toyota Motor Corp. 7203.T 1,8 %
- 5 TAT&T T 1,6 %
- 6 QCQualcomm QCOM 1,5 %
- 7 HPHewlett Packard HPE 1,4 %
- 8 SHELL 1,3 %
- 9 CMComcast CMCSA 1,3 %
- 10 PFPfizer PFE 1,3 %
Število pozicij v skladu: 417. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 46 %
- Japonska 21 %
- Združeno kraljestvo 8,5 %
- Francija 5,3 %
- Druge države 19 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 24 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 2,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (46 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (74 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od 10.000 €
- 25,00 €
- V 20 letih
- 1235 €
Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 25,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1235 €.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +26 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 26 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- 174,2K €
- Enote na dan
- 20K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 174,2K €.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,8
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 66 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 22 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 50 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IS IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $7,22B | +46 % | Reinvestira | 99 % |
XD XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | Irska | 0,25 % | $4,37B | +47 % | Reinvestira | 95 % |
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $4,47B | +18 % | Izplačuje | 52 % |
CB CBUI.DE iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $881,1M | +36 % | Reinvestira | 52 % |
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $3,51B | +60 % | Reinvestira | 46 % |
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $9,15B | +53 % | Izplačuje | 46 % |