Σύνοψη
Το Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Evolve. Θέσεις που περιέχει: 40. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 55% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,60%
- Υπό διαχείριση
- $104,1M
- Θέσεις
- 40
- Μερισματική απόδοση
- 5,16%
- Σε λειτουργία από
- 2019
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 55% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 87% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Βασικά υλικά).
- Το 81% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,60% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 44% από το υψηλό της.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $100,3K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -6,6%
- 3 μήνες
- -12%
- Φέτος
- +4,1%
- 1 χρόνος
- +14%
- 3 χρόνια
- +5,5%
- 5 χρόνια
- -5,0%
- Μέσο market cap
- $55,1B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 14,7x
- EV/EBITDA
- 9,3x
- Dividend yield
- 2,74%
- ROIC
- 11,2%
- ROE
- 18,1%
- Μικτό περιθώριο
- 29,1%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 25,8%
- Καθαρό περιθώριο
- 17,0%
- Payout ratio
- 50,4%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,79
Σταθμισμένος μέσος όρος των 20 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 101% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 DODow Inc. DOW 6,4%
- 2 LYLyondellBasell LYB 6,0%
- 3 NUNucor Corporation NUE 5,6%
- 4 DDDuPont DD 5,6%
- 5 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 5,5%
- 6 STSteel Dynamics, Inc. STLD 5,4%
- 7 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 5,2%
- 8 GFGold Fields Limited GFI 5,2%
- 9 NENewmont NEM 5,0%
- 10 MTArcelorMittal S.A. MT 4,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 40. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 55% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Βασικά υλικά 87%
- Βιομηχανία 13%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 81%
- Νότια Κορέα 5,3%
- Νότια Αφρική 4,9%
- Ηνωμένο Βασίλειο 4,9%
- Λοιπές χώρες 4,3%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 4,8%
- Large cap 95%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Βασικά υλικά (87%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (81%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (95%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $60,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.873
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $60,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.873.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- -1,0%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -44%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 25%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία πέντε χρόνια: 1,0%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 44% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 5,16%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,27
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,35 ανά μερίδιο, δηλαδή το 5,16% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,27 στις 30 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $100,3K
- Μερίδια την ημέρα
- 3,8K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $100,3K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 18,4
- Μέσο Bulios Score
- 65 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 10%
- Δίκαια αποτιμημένες 24%
- Υπερτιμημένες 66%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 18,4 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 66% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (20), που αποτελούν το 101% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SL SLX VanEck Steel ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,55% | $149,3M | +24% | Διανέμει | 40% |
PY PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,79% | $62,8M | +9,7% | Διανέμει | 39% |
FX FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,64% | $209,1M | +26% | Διανέμει | 35% |
XM XME SPDR S&P Metals and Mining ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $3,72B | -0,7% | Διανέμει | 35% |
MI MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,01% | $779,0K | - | Διανέμει | 33% |
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,37% | $969,4M | +28% | Διανέμει | 32% |
