Akcje iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) (4BRZ.DE)

4BRZ.DE

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ.DE · XETRA

$46.41 -0.90% (-$0.42)

Podsumowanie

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 54. Dziesięć największych stanowi 61% funduszu.

Koszty roczne: 0,27%
Wielkość funduszu: $5,48B
Pozycje: 54
Dywidendy: Reinwestowane
Działa od: 2018

Co przemawia za

Koszty 0,27% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Duży fundusz o aktywach $5,48B.
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 11%.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 61% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
98% funduszu przypada na jeden kraj (Brazylia).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 32% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -11%
3 miesiące: -8,5%
Ten rok: +5,1%
1 rok: +11%
3 lata: +34%
5 lat: +66%

Śr. market cap: $66,0B
P/E: 8,0x
Forward P/E: 7,4x
P/S: 0,9x
P/B: 1,4x
P/FCF: 3,8x
EV/EBITDA: 5,7x
Dividend yield: 4,75%
ROIC: -89,5%
ROE: 21,7%
Marża brutto: 37,1%
Marża operacyjna: 25,7%
Marża netto: 24,6%
Payout ratio: 38,0%
Dług netto/EBITDA: 2,0x
Beta: 1,00

Średnia ważona 44 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
NU
Nu NU 9,3%
2
PE
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 9,3%
3
IT
Itaú Unibanco Holding S.A. ITUB4.SA 9,0%
4
PE
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR3.SA 8,3%
5
VA
Vale S.A. VALE3.SA 7,8%
6
B3
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão B3SA3.SA 4,1%
7
BB
Banco Bradesco S.A. BBDC4.SA 3,9%
8
BP
Banco BTG Pactual S.A. BPAC11.SA 3,3%
9
IT
Itaúsa S.A. ITSA4.SA 3,1%
10
AX
AXIA Energia AXIA3.SA 2,6%

Pozycje w funduszu: 54. Dziesięć największych stanowi 61% całości.

Skład na dzień 24 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Energia 20%
Użyteczność publiczna 12%
Przemysł 7,2%
Pozostałe 61%

Według krajów

Brazylia 98%
Holandia 0,7%
Stany Zjednoczone 0,5%
Pozostałe kraje 0,7%

Według wielkości firm

Large cap 91%
Mid cap 9,4%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Energia (20%). Największy kraj: Brazylia (98%). Największa grupa według wielkości: Large cap (91%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,27%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z $10 000: $27,00
Przez 20 lat: $1332

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $27,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1332.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

-20%

+14%

+33%

-30%

+48%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +11%
Największy spadek: -32%
Zmienność roczna: 37%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 32% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Nie, reinwestuje

Fundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $2,84M
Jednostki dziennie: 61K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,84M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 8,0
Średni Bulios Score: 66 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 54%
Uczciwie wycenione 15%
Przewartościowane 31%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 8,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 54% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (44), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
IQ IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Irlandia	0,74%	$580,9M	+11%	Wypłaca	98%
IB IBZL.MI iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Irlandia	0,74%	$582,6M	+11%	Wypłaca	98%
EW EWZ iShares MSCI Brazil ETF	Stany Zjednoczone	0,59%	$8,54B	+6,3%	Wypłaca	93%
FL FLBR Franklin FTSE Brazil ETF	Stany Zjednoczone	0,19%	$302,5M	+8,3%	Wypłaca	86%
NB NBOV11.SA Nu Ibovespa B3 BR+ ETF	Brazylia	0,10%	$4,13M	+3,6%	Reinwestuje	65%
FL FLLA Franklin FTSE Latin America ETF	Stany Zjednoczone	0,19%	$48,3M	+9,9%	Wypłaca	57%