Σύνοψη
Το iShares MSCI EM SRI UCITS ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 244. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 45% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,25%
- Υπό διαχείριση
- 489,8M €
- Θέσεις
- 244
- Μερισματική απόδοση
- 1,91%
- Σε λειτουργία από
- 2018
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,25% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,43%).
Τι να προσέξετε
- Το 41% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Τεχνολογία).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 31% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -4,0%
- 3 μήνες
- +5,4%
- Φέτος
- +16%
- 1 χρόνος
- +16%
- 3 χρόνια
- +48%
- 5 χρόνια
- +13%
- Μέσο market cap
- $544,4B
- P/E
- 15,6x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 13,6x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 1,19%
- ROIC
- 16,2%
- ROE
- 25,5%
- Μικτό περιθώριο
- 45,0%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 32,4%
- Καθαρό περιθώριο
- -15,4%
- Payout ratio
- 18,5%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,52
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 76% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 19%
- 2 23United Microelectronics Corporation 2303.TW 3,7%
- 3 00Samsung SDI Co., Ltd. 006400.KS 3,7%
- 4 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 3,5%
- 5 30Asia Vital Components Co., Ltd. 3017.TW 3,4%
- 6 00Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 3,1%
- 7 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 3,0%
- 8 HCHCL Technologies Limited HCLTECH.NS 2,6%
- 9 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 1,8%
- 10 BHBharti Airtel Limited BHARTIARTL.NS 1,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 244. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 45% του.
Σύνθεση στις 24 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Τεχνολογία 41%
- Χρηματοοικονομικά 21%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 8,4%
- Βιομηχανία 8,0%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 7,1%
- Λοιπά 14%
Ανά χώρα
- Ταϊβάν 35%
- Κίνα 19%
- Νότια Κορέα 16%
- Ινδία 8,0%
- Λοιπές χώρες 23%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 24%
- Large cap 66%
- Mid cap 9,9%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 91% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (41%). Μεγαλύτερη χώρα: Ταϊβάν (35%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (66%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από 10.000 €
- 25,00 €
- Σε 20 χρόνια
- 1.235 €
Από κάθε 10.000 € που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά 25,00 € τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου 1.235 €.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +2,6%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -31%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 20%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 2,6%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 31% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,91%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 2
- Τελευταία πληρωμή
- 0,06 €
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε 0,12 € ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,91% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν 0,06 € στις 18 Ιουν 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- 1,20M €
- Μερίδια την ημέρα
- 191K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου 1,20M €.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 15,6
- Μέσο Bulios Score
- 69 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 26%
- Δίκαια αποτιμημένες 8,2%
- Υπερτιμημένες 66%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 15,6 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 66% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 76% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SE SEMD.AS iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,25% | $4,88B | +12% | Διανέμει | 98% |
QD QDVS.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,25% | $4,98B | +18% | Επανεπενδύει | 98% |
AM AMEI.DE Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | Λουξεμβούργο | 0,25% | $2,96B | +14% | Επανεπενδύει | 64% |
AM AMEI.SG Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | Λουξεμβούργο | 0,25% | $2,95B | +13% | Επανεπενδύει | 64% |
SA SADM.DE Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR (C) | Λουξεμβούργο | 0,18% | $1,76B | +5,5% | Επανεπενδύει | 53% |
UE UETE.DE UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc | Λουξεμβούργο | 0,24% | $3,76B | +30% | Επανεπενδύει | 52% |