Las 5 mayores posiciones de Warren Buffett: cómo ganar miles de millones

Warren Buffett es, sin duda, el inversor más vigilado y conocido de la historia moderna. Después de todo, nadie puede presumir de tener mejores resultados que él. No es de extrañar que los inversores intenten incansablemente igualar su éxito analizando su cartera con la esperanza de adquirir aunque sea una pequeña parte del genio inversor de Buffett. Intentaré hacer lo mismo aquí. Echemos un vistazo a las 5 mayores posiciones de Buffett.

Apesar de su éxito sin precedentes, el modelo de inversión de Buffett siempre ha sido transparente, directo y coherente. Básicamente, invierte en empresas de primer orden bastante valoradas, con altos dividendos y con balances sólidos. Buffett compra estas acciones con la intención de mantenerlas a largo plazo.

Por supuesto, debo señalar lo obvio: el genio de Buffett no reside en las empresas en las que invierte. Ello se debe a que invirtió en ellos en un momento en el que posiblemente nadie más los consideraba.

1. Manzana

Apple $AAPL constituye el 47,6% de la cartera de Berkshire Hathaway $BRK-B. Apple representa la mayor participación de Buffett. Berkshire Hathaway posee aproximadamente mil millones de acciones del gigante tecnológico, que tienen un valor de 157.500 millones de dólaresen el momento de la publicación . ¡Santo cielo! 😮

Apple superó a Wells Fargo $WFC para ocupar el primer puesto en 2018 después de que Berkshire Hathaway comprara más acciones de la compañía fundada por Steve Jobs en febrero de ese año.

2. Banco de América

La segunda mayor participación de Buffett, con mil millones de acciones, es Bank of America Corporation $BAC, que tiene un valor de 45.000 millones de dólares y representaba el 13,6% de su cartera en el primer trimestre de 2022. El interés de Buffett por la compañía comenzó en 2011, cuando ayudó a apuntalar las finanzas de la firma tras el colapso económico de 2008. La inversión en Bank of America, el segundo banco del país por activos, coincide con el hambre de Buffett por los valores financieros.

3. American Express

American Express $AXP es la segunda empresa de servicios financieros que figura en la lista de las cinco mejores de Buffett, y ocupa el 7,5% de la cartera. Berkshire Hathaway posee 151,6 millones de acciones, valoradas en 24.800 millones de dólares en el primer trimestre de 2022.

Buffett adquirió su primera participación en la empresa de tarjetas de crédito en 1963, cuando ésta necesitaba desesperadamente capital para ampliar sus operaciones. Desde entonces, Buffett ha sido el salvador de la empresa, muchas veces, incluso durante la crisis financiera de 2008.

4. Coca-Cola

Buffett declaró en una ocasión que consume al menos cinco latas de Coca-Cola al día, lo que tal vez explique por qué las acciones de Coca-Cola Company $KO son una de sus mayores participaciones... Pero una cosa es cierta: Buffett aprecia la durabilidad del principal producto de la empresa, que se ha mantenido prácticamente inalteradoa lo largo del tiempo.

Con 400 millones de acciones por un valor aproximado de 23.700 millones de dólares en el primer trimestre de 2022, Coca-Cola constituye el 7,2% de la cartera de Berkshire Hathaway.

5. Kraft Heinz

El 14 de febrero de 2013, Berkshire Hathaway y 3G Capital anunciaron una transacción de 28.000 millones de dólares para adquirir la marca mundial de alimentos H.J. Heinz Company. Dos años más tarde, la compañía se fusionó con Kraft para formar Kraft Heinz Company $KHC. En los años posteriores a la fusión, la compañía ha visto tiempos difíciles, con el precio de las acciones cayendo desde un máximo de 96,65 dólares en febrero de 2017 a 19,99 dólares en marzo de 2020.

A pesar de ello, Buffett parece seguir teniendo fe en la empresa, ya que posee 325,6 millones de acciones de Kraft Heinz por un valor aproximado de 11.700 millones de dólares a partir del primer trimestre de 2022. Esto es suficiente para situar a Kraft Heinz en el número cinco de nuestra lista de participaciones de Buffett, ocupando el 3,5% de la cartera.

Se trata de una lista de los cinco mayores puestos del legendario Oráculo de Omaha. Como puede ver, no es necesario que le toque el premio gordo en forma de empresa que crezca miles de veces en cuestión de meses. La clave del éxito es invertir en empresas de calidad que tengan un balance, un producto y una gestión sólidos. Cuando encontramos uno, no hay nada que hacer más que esperar.

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Esto no es una recomendación de inversión. Es simplemente mi post educativo sobre la cartera de Warren Buffett basado en datos de Investopedia y otra información disponible en internet.