Warren Buffett ha tenido mucho efectivo en los últimos años. Y quiero decir mucho. No cabría en su cartera... Lleva tiempo diciendo que no hay casi nada en el mercado que le sorprenda positivamente y, sobre todo, que le interese como posible compra. Pero eso cambió drásticamente a principios de este año y el Oráculo empezó a comprar como un loco. Especialmente una empresa.

A finales de 2021, el efectivo de su holding Berkshire Hathaway había crecido hasta casi un récord de 146.700 millones de dólares. Esto no debería ser una sorpresa. Al fin y al cabo, Buffett es un inversor en valor, y las valoraciones en la bolsa estadounidense se han inflado tras el fuerte crecimiento de 2020 y 2021.

"Encontramos pocas cosas que nos entusiasmen", dijo Buffett en una reciente carta a los accionistas de Berkshire. Sin embargo, Berkshire gastó unos 7.500 millones de dólares en la compra de acciones del gigante del petróleo y el gas Occidental Petroleum $OXY+0.5% en 2022.

La participación total de Berkshire en OXY es de 143 millones de acciones por un valor aproximado de 10.000 millones de dólares. Una buena suma 😂 Veamos con más detalle este movimiento y veamos si los inversores deberían seguirlo. En sentido figurado - por favor no compre $OXY+0.5% por diez mil millones 😂

Berkshire respaldó la compra de OXY tras la conferencia telefónica sobre los resultados de la empresa a finales de febrero. Buffett leyó la transcripción y le gustó lo que vio. "Leí cada palabra y me dije: esto es exactamente lo que yo haría. Está dirigiendo la empresa de forma correcta", dijo el multimillonario inversor a la cadena de televisión CNBC, refiriéndose a la directora general de Occidental, Vicki Hollub. "Empezamos a comprar el lunes y compramos todo lo que pudimos". ¡ESTE ES EL CAMINO! 🔥😂

En el cuarto trimestre de 2021, Occidental alcanzó unas ventas de 8.010 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 139%. El beneficio ajustado por acción alcanzó los 1,48 dólares, lo que supone una mejora significativa respecto a la pérdida ajustada de 65 céntimos por acción del año anterior.

En la conferencia telefónica, Hollub destacó los sólidos resultados operativos de Occidental, la mejora de su balance y el nuevo marco de rentabilidad para los accionistas.

El 24 de febrero, el consejo de administración de la empresa declaró un dividendo trimestral ordinario de 13 centavos por acción para las acciones ordinarias de OXY, lo que supone un aumento del 1.200% con respecto al pago del trimestre anterior, de sólo 1 centavo por acción. La empresa también ha anunciado un programa de recompra de acciones de 3.000 millones de dólares.

Tres meses después, nos enteramos de que las cosas siguen mejorando en 2022. En el primer trimestre, OXY obtuvo unos ingresos de 8.530 millones de dólares y unos beneficios ajustados de 2,12 dólares por acción. Aunque la reciente apuesta de Berkshire por las grandes petroleras ha sido noticia, no es la primera vez que Buffett invierte en Occidental.

En 2019, Berkshire gastó 10.000 millones de dólares en acciones preferentes de Occidental para ayudar a la compañía a comprar a su compañero productor de energía con sede en Houston, Anadarko Petroleum. Occidental paga un dividendo del 8% anual sobre esas acciones preferentes, lo que proporciona a Berkshire 200 millones de dólares en ingresos por dividendos cada trimestre.

En virtud de este acuerdo, Berkshire también recibe garantías de compra de 83,9 millones de acciones ordinarias de Occidental a un precio de ejercicio de 59,62 dólares.
Los altos precios de las materias primas en 2021 han beneficiado considerablemente a los productores de petróleo. De los 11 sectores del índice S&P 500, el sector energético fue, con diferencia, el que mejor se comportó en 2021, con una respetable ganancia del 53%, muy por encima del 27% que ganó el S&P 500 en el año.

Descargo de responsabilidad:Esto no es en absoluto una recomendación de inversión. Es puramente mi resumen y análisis basado en datos de internet y varios otros análisis. Invertir en los mercados financieros es arriesgado y cada uno debe invertir en función de sus propias decisiones. Sólo soy un aficionado que comparte sus opiniones.