UiPath (PATH) - ¿Oportunidad o barco que se hunde?
Rendimiento de las acciones:
- Las acciones de $PATH+1.2% han caído más de la mitad desde su máximo de febrero.
- Ha bajado un 35% en una sola sesión tras los decepcionantes resultados del primer trimestre.
Gestión y perspectivas:
- La repentina marcha del Consejero Delegado Rob Enslin puso nerviosos a los inversores.
- Reducción de las previsiones de ingresos a 1.405-1.410 millones de USD (antes 1.555-1.560 millones de USD).
Presión competitiva:
- El competidor C3.ai elevó sus previsiones de ingresos a 382,5 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 43%.
- La reducción de las perspectivas de$PATH+1.2% indica una pérdida de ventaja competitiva frente a C3.ai.
Salud financiera:
- Pérdidas GAAP de 87 millones de dólares en los últimos 12 meses.
- Generación de flujo de caja libre positivo de 325 millones de dólares en el último año.
Valoración:
- Las acciones de $PATH+1.2% se cotizan a aproximadamente 20,5 veces el flujo de caja libre.
- Oportunidad de crecimiento a largo plazo para inversores que buscan empresas de software rentables.
Base de clientes:
- Retención de clientes con una tasa neta de retención en dólares del 118%.
- Asociación con Microsoft e integración con Copilot para Microsoft 365.
- La acción es potencialmente atractiva para los inversores a largo plazo después de una caída significativa.
- Perspectivas de crecimiento debido a la creciente demanda de automatización de tareas repetitivas de oficina.
- Caída de las acciones del -56% desde el máximo de febrero.
- Reducción de las perspectivas de ingresos: 1.405-1.410 millones de dólares frente a los 1.555-1.560 millones anteriores.
- Margen de beneficios: genera un flujo de caja libre positivo de 325 millones de dólares.
- Valoración: 20,5 veces el flujo de caja libre.
- Retención de clientes: tasa de retención neta en dólares del 118%.
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