Encontrar valores de alta calidad con una ventaja competitiva sostenible que aumenten rápidamente sus beneficios y su flujo de caja libre puede ayudarle en su camino para batir al mercado. Además, mantener estas empresas a largo plazo puede hacer que sus beneficios sean mucho mayores. Estas empresas logran el equilibrio adecuado entre el potencial y el liderazgo, lo que podría ayudarles a conseguir una fuerte rentabilidad durante la próxima década.

Teniendo esto en cuenta, creo que Twilio, Doximity y SEMrush podrían ayudarte a hacer crecer tu inversión más de 5 veces en la próxima década

1. Twilio $TWLO+0.0%

Twilio Inc., junto con sus filiales, ofrece una plataforma de comunicaciones basada en la nube que permite a los desarrolladores crear, escalar y ejecutar la participación de los clientes a través de aplicaciones de software en los Estados Unidos e internacionalmente.

• Una mayor colaboración con los clientes se está convirtiendo rápidamente en la piedra angular de todas las empresas.
• Según IDC Marketscape, Twilio es líder en esta área, lo que probablemente sea la razón por la que la empresa tenía más de 256.000 cuentas de clientes activos a finales de 2021.

https://twitter.com/twilio/status/1513953994237886465

La empresa perdió casi 950 millones de dólares en 2021, un margen de pérdidas del 33%, pero la empresa tiene más de 5.300 millones de dólares en efectivo e inversiones a corto plazo que pueden alimentar esas pérdidas durante muchos años.

En su informe de resultados del cuarto trimestre, el consejero delegado Jeff Lawson señaló que su empresa espera alcanzar la rentabilidad operativa no GAAP en 2023, un hito para la compañía.

En los últimos años, Twilio ha optado por buscar la cuota de mercado en lugar de la rentabilidad.

• Desde el cuarto trimestre de 2019, la empresa ha incrementado sus ingresos trimestrales en un 46% o más de forma interanual cada trimestre, lo que se traduce en unos ingresos que superarán los 2.800 millones de dólares en 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=euJAcVfn0C4

Para que el valor de Twilio se quintuplique respecto al actual, tendría que alcanzar una capitalización bursátil de 135.000 millones de dólares

• Ese es aproximadamente el doble de su tamaño a mediados de 2021.
• Eso es agresivo, pero desde luego no está descartado en la próxima década.
• El compromiso digital seguirá siendo clave para las empresas de todo el mundo y, como líder del mercado, Twilio está probablemente mejor posicionado para aprovecharlo.

2. Doximidad $DOCS-0.3%

La plataforma de medios sociales de la empresa está diseñada específicamente para que los médicos estadounidenses puedan chatear con pacientes y otros médicos, realizar llamadas de telesalud, avanzar en sus carreras y buscar los últimos medicamentos que salen al mercado.

• La empresa gana dinero de las compañías farmacéuticas que quieren anunciar sus nuevos medicamentos en el sitio de investigación de la empresa.
• Estas empresas están dispuestas a pagar para ponerse ante los ojos de los profesionales de la medicina, y los profesionales también se benefician porque les permite acceder más fácilmente a las soluciones médicas más recientes e innovadoras.
• Comoresultado, Doximity ha visto dispararse sus ingresos, y en el tercer trimestre de 2022, los ingresos de la empresa aumentaron un 67% interanual, hasta los 98 millones de dólares.

Actualmente,Doximitycuenta con el 80% de los médicos estadounidenses en la plataforma, lo que la convierte en un actor dominante en el espacio de las redes sociales, pero también con más del 90% de los estudiantes de medicina que se gradúan en Estados Unidos. Esto permitirá a la empresa mantener su papel dominante durante muchos años.

Para quintuplicar el valor de la empresa de aquí en adelante, su capitalización bursátil tendría que pasar de los 9.500 millones de dólares actuales a 47.500 millones.

• Eso será difícil, pero los asombrosos márgenes de la empresa, un 57% de ingresos netos y un 26% de flujo de caja libre en el tercer trimestre fiscal, le permitirán generar una gran cantidad de efectivo que podrá invertir para mantener su dominio.

3. Semrush Holdings $SEMR+1.0%

SEMrush es un líder en tecnología de marketing, pero su capitalización de mercado es de sólo 1.600 millones de dólares. Cuenta con 50 herramientas que ayudan a más de 82.000 clientes a conocer mejor su sector y a llegar a su público objetivo con la mayor eficacia posible. Esta empresa sigue estando muy infravalorada.

• A pesar del tamaño de SEMrush, sus productos son los mejores del sector.
• Es el estándar de oro para una docena de herramientas de marketing digital y también es una de las pocas plataformas que tiene una solución todo en uno.
• Esto permite a las empresas planificar su publicidad a corto y largo plazo.

https://twitter.com/semrush/status/1516394689347440643

A la empresa también le fue bien en los números:

• Los ingresos de 2021 se disparan un 50% con respecto al año anterior, hasta los 188 millones de dólares
• El flujo de caja libre de la empresa -a pesar de su pequeño tamaño- alcanzó casi 20 millones de dólares en 2021.
• A partir de ahí, la empresa tendría que valer entre 8.000 y 5.000 millones de dólares.

Esta empresa podría ser un gigante dormido que podemos atrapar a tiempo

Personalmente, estas empresas me parecen muy buenas y creo que el potencial de crecimiento es grande. Aunque no sea 5x, aquí debería estar casi garantizado un cierto crecimiento.